Российские законы

Решение Екатеринбургской городской Думы от 27.03.2007 N 15/39 “Об утверждении Инвестиционной программы “Развитие системы централизованного теплоснабжения города Екатеринбурга на период с 2007 по 2009 годы“

Вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования (пункт 2 данного документа).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

Тридцать девятое заседание

РЕШЕНИЕ

от 27 марта 2007 г. N 15/39

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

“РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА НА ПЕРИОД С 2007 ПО 2009 ГОДЫ“

Во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса“, в целях реализации Программы “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “город Екатеринбург“ до 2015 года“, утвержденной Решением Екатеринбургской городской Думы от 28 декабря 2005 года N 17/3 “Об утверждении Программы “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “город Екатеринбург“ до 2015
года“, формирования платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения ОАО “Территориальная генерирующая компания N 9“, руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования “город Екатеринбург“, Екатеринбургская городская Дума решила:

1. Утвердить Инвестиционную программу “Развитие системы централизованного теплоснабжения города Екатеринбурга на период с 2007 по 2009 годы“ (Приложение 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в “Вестнике Екатеринбургской городской Думы“.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию (Сизов А.Н.).

Глава Екатеринбурга

А.М.ЧЕРНЕЦКИЙ

Приложение 1

к Решению

Екатеринбургской городской Думы

от 27 марта 2007 г. N 15/39

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

“РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА НА ПЕРИОД С 2007 ПО 2009 ГОДЫ“

1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

----T---------------------T-------------------------------------------------¬

¦ 1.¦Наименование ¦“Развитие системы централизованного ¦

¦ ¦Инвестиционной ¦теплоснабжения города Екатеринбурга на период ¦

¦ ¦программы ¦с 2007 по 2009 годы“ ¦

+---+---------------------+-------------------------------------------------+

¦ 2.¦Основания ¦Федеральный закон от 30 декабря 2004 года ¦

¦ ¦для разработки ¦N 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов ¦

¦ ¦ ¦организаций коммунального комплекса“; ¦

¦ ¦ ¦Правила определения и предоставления технических ¦

¦ ¦ ¦условий подключения объекта капитального ¦

¦ ¦ ¦строительства к сетям инженерно-технического ¦

¦ ¦ ¦обеспечения, утвержденные Постановлением ¦

¦ ¦ ¦Правительства Российской Федерации от 13 февраля ¦

¦ ¦ ¦2006 года N 83; ¦

¦ ¦ ¦техническое задание на разработку Инвестиционной ¦

¦ ¦ ¦программы Открытого акционерного общества ¦

¦ ¦ ¦“Территориальная генерирующая компания N 9“ ¦

¦ ¦ ¦по развитию системы централизованного ¦

¦ ¦ ¦теплоснабжения с 2007 по 2009 годы, выданное ¦

¦ ¦ ¦Администрацией города Екатеринбурга; ¦

¦ ¦ ¦Программа “Комплексное развитие систем
¦

¦ ¦ ¦коммунальной инфраструктуры муниципального ¦

¦ ¦ ¦образования “город Екатеринбург“ до 2015 года, ¦

¦ ¦ ¦утвержденная Решением Екатеринбургской ¦

¦ ¦ ¦городской Думы от 28 декабря 2005 года N 17/3 ¦

+---+---------------------+-------------------------------------------------+

¦ 3.¦Инициатор постановки ¦Главное управление архитектуры, ¦

¦ ¦проблемы ¦градостроительства и регулирования земельных ¦

¦ ¦ ¦отношений Администрации города Екатеринбурга ¦

+---+---------------------+-------------------------------------------------+

¦ 4.¦Координатор ¦Заместитель Главы Екатеринбурга В.П. Крицкий ¦

¦ ¦Инвестиционной ¦ ¦

¦ ¦программы ¦ ¦

+---+---------------------+-------------------------------------------------+

¦ 5.¦Разработчик программы¦ОАО “Территориальная генерирующая компания N 9“ ¦

+---+---------------------+-------------------------------------------------+

¦ 6.¦Источники ¦Установление платы за подключение к тепловым ¦

¦ ¦финансирования ¦сетям (плата за подключение) ¦

¦ ¦Инвестиционной ¦ ¦

¦ ¦программы ¦ ¦

+---+---------------------+-------------------------------------------------+

¦ 7.¦Состояние проблемы ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Описание системы теплоснабжения ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Доля зоны теплоснабжения ОАО “Территориальная генерирующая компания ¦

¦ ¦N 9“ (ОАО “ТГК-9“) на рынке тепловой энергии города Екатеринбурга ¦

¦ ¦составляет 66,1%. Теплоисточники, находящиеся в ведении ¦

¦ ¦Территориальной генерирующей компании N 9 (Ново-Свердловская ТЭЦ, ¦

¦ ¦Свердловская ТЭЦ, Гурзуфская и Кировская котельные), обеспечивают 34% ¦

¦ ¦общегородской тепловой нагрузки. В ведении компании также находится ¦

¦ ¦около 200 км магистральных тепловых сетей, являющихся основой системы ¦

¦ ¦централизованного теплоснабжения. ¦

¦ ¦От технического состояния теплоисточников и теплотрасс, находящихся ¦

¦ ¦в ведении ОАО “ТГК-9“, зависит успешное выполнение цели, поставленной ¦

¦ ¦программой “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ¦

¦ ¦муниципального
образования “город Екатеринбург“ до 2015 года“: ¦

¦ ¦обеспечение надежного, безопасного и достаточного теплоснабжения ¦

¦ ¦потребителей города Екатеринбурга. ¦

¦ ¦На эффективное развитие инфраструктуры города в части теплоснабжения ¦

¦ ¦оказывают влияние 3 фактора: генерация, транспорт тепловой энергии, ¦

¦ ¦потребление тепловой энергии. Рассмотрение трех вышеперечисленных ¦

¦ ¦факторов в ракурсе задач, определенных Программой комплексного развития¦

¦ ¦коммунальных сетей относительно зоны теплоснабжения ОАО “ТГК-9“, ¦

¦ ¦позволяет выявить следующие проблемы: ¦

¦ ¦Генерация ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Перспективный рост нагрузок до 2009 года (298,6 Гкал/ч) не обеспечен ¦

¦ ¦существующими мощностями теплоисточников ОАО “ТГК-9“. Таким образом, ¦

¦ ¦динамичный рост потребления тепловой энергии должен сопровождаться ¦

¦ ¦увеличением располагаемой мощности, иначе техническая невозможность ¦

¦ ¦обеспечения нужд потребителей может привести к отказу от выдачи ¦

¦ ¦технических условий. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Транспорт тепловой энергии ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Серьезную угрозу обеспечению качественного теплоснабжения создают ¦

¦ ¦сетевые ограничения. Развитие системы теплоснабжения города ¦

¦ ¦основывалось на градостроительных решениях 60-х годов, не нашедших ¦

¦ ¦полного воплощения в современных условиях. Так, например, не была ¦

¦ ¦предусмотрена масштабная многоэтажная застройка центра города, ¦

¦ ¦микрорайона Ботанический, юго-западного направления. ¦

¦ ¦Недостаточно развитая система тепловых сетей вызывает серьезную ¦

¦ ¦проблему, связанную с передачей тепловой энергии по существующим сетям.¦

¦ ¦Ограничения по пропускной способности теплотрасс могут привести ¦

¦ ¦к некачественному теплоснабжению потребителей. ¦

¦ ¦Увеличение среднего диаметра тепловых сетей, модернизация и ¦

¦ ¦строительство новых сетей - необходимые действия для повышения ¦

¦ ¦надежности системы и качества теплоснабжения. ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦Пути решения проблемы ¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦До 2006 года затраты на реализацию мероприятий, направленных ¦

¦ ¦на повышение надежности и возможностей теплосетей и теплоисточников, ¦

¦ ¦закладывались в тариф на тепловую энергию. В соответствии с Федеральным¦

¦ ¦законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ “Об основах регулирования ¦

¦ ¦тарифов организаций коммунального комплекса“, вступившим в силу ¦

¦ ¦с 1 января 2006 года, органы местного самоуправления устанавливают ¦

¦ ¦надбавки к тарифам на электрическую и тепловую энергию, поставляемую ¦

¦ ¦энергоснабжающими организациями потребителям, надбавки к тарифам ¦

¦ ¦на товары и услуги организаций коммунального комплекса - производителей¦

¦ ¦товаров и услуг в сфере теплоснабжения, тарифы этих организаций ¦

¦ ¦на подключение и тарифы на подключение к системам коммунальной ¦

¦ ¦инфраструктуры в сфере теплоснабжения. ¦

¦ ¦Таким образом, появились новые источники финансирования мероприятий ¦

¦ ¦для повышения надежности и возможностей теплосетей и теплоисточников ¦

¦ ¦в виде платы за подключение и надбавки к тарифу. В 2006 году объем ¦

¦ ¦средств, предполагаемых к включению в тариф, был значительно урезан, и ¦

¦ ¦имеющегося финансового обеспечения хватает лишь на поддержание ¦

¦ ¦работоспособности системы теплоснабжения, но не на развитие. В свою ¦

¦ ¦очередь, если не развивать энергосистему с целью получения ¦

¦ ¦дополнительной возможности подключения планировочных районов и ¦

¦ ¦улучшения параметров тепла, поставляемого существующим потребителям, ¦

¦ ¦можно достичь ситуации, при которой выдача технических условий ¦

¦ ¦на подключение новых потребителей станет невозможной. ¦

¦ ¦Для надежного теплоснабжения вновь сооружаемых объектов, ¦

¦ ¦предусмотренных Генеральным планом развития города Екатеринбурга ¦

¦ ¦на ближайшие три года, необходимо обеспечить сооружение новых и ¦

¦ ¦модернизацию старых теплотрасс. Ожидаемый прирост тепловой мощности ¦

¦ ¦в 2007 - 2009 гг. составит 298,6 Гкал/ч. ¦

¦ ¦В рамках данной Инвестиционной программы предполагается строительство ¦

¦ ¦баков-аккумуляторов на теплоисточниках, находящихся в ведении ¦

¦ ¦ОАО “ТГК-9“. Баки-аккумуляторы позволяют улучшить гидравлические ¦

¦ ¦режимы, обеспечить компенсацию расхода воды в часы пикового ¦

¦ ¦водоразбора, повысить надежность теплоснабжения существующих и вновь ¦

¦ ¦строящихся объектов. ¦

¦ ¦Необходимо определить мероприятия по строительству и модернизации ¦

¦ ¦тепловых сетей, а также увеличению выработки тепла на теплоисточниках ¦

¦ ¦ОАО “ТГК-9“ для обеспечения возможности подключения новых потребителей ¦

¦ ¦к тепловым сетям и предоставления дополнительной мощности существующим ¦

¦ ¦на территории города Екатеринбурга ¦

+---+---------------------T-------------------------------------------------+

¦ 8.¦Цель ¦Обеспечение возможности подключения вновь ¦

¦ ¦Инвестиционной ¦создаваемых (реконструируемых) объектов ¦

¦ ¦программы ¦недвижимости к тепловым сетям и предоставление ¦

¦ ¦ ¦дополнительной мощности объектам при условии ¦

¦ ¦ ¦сохранения надежности, безопасности и ¦

¦ ¦ ¦достаточности теплоснабжения потребителей ¦

¦ ¦ ¦тепловой энергией путем строительства тепловых ¦

¦ ¦ ¦сетей и теплоисточников, подведомственных ¦

¦ ¦ ¦ОАО “ТГК-9“ ¦

+---+---------------------+-------------------------------------------------+

¦ 9.¦Задачи ¦Обеспечение доступа районов перспективной ¦

¦ ¦Инвестиционной ¦застройки к системе теплоснабжения; ¦

¦ ¦программы ¦повышение надежности теплоснабжения ¦

+---+---------------------+-------------------------------------------------+

¦10.¦Ожидаемые результаты ¦Увеличение пропускной способности теплотрасс; ¦

¦ ¦ ¦снижение потерь тепловой энергии ¦

L---+---------------------+--------------------------------------------------

2. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Инвестиционная программа “Развитие системы централизованного теплоснабжения г. Екатеринбурга на период с 2007 по 2009 годы“ отражает перечень всех мероприятий, намеченных на 2007 - 2009 годы. Мероприятия, включенные в Инвестиционную программу, запланированы с учетом Программы “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “город Екатеринбург“ до 2015 года, утвержденной Решением Екатеринбургской городской Думы от 28 декабря 2005 года N 17/3, а также на основании технического задания на разработку Инвестиционной программы, выданным Администрацией города Екатеринбурга.

Мероприятия, отраженные в Инвестиционной программе, обусловлены высокими темпами роста потребления тепла, а также необходимостью модернизации оборудования с целью обеспечения надежного, безопасного и достаточного теплоснабжения потребителей города Екатеринбурга.

Мероприятия по теплосетям представлены ниже с разбивкой по планировочным районам города и источникам теплоснабжения, с указанием объемов планируемых работ. Кроме того, даны мероприятия по расширению и реконструкции насосных станций и баков-аккумуляторов.

С целью обеспечения доступности льгот не взимать плату по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения при условии передачи в муниципальную собственность объектов культуры и спорта, детских дошкольных предприятий, других социально значимых объектов.

МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

С РАЗБИВКОЙ ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ РАЙОНАМ ГОРОДА,

ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМОВ

ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ

------------------------------------------------T---------------------¬

¦ Наименование объекта ¦ Параметры объекта ¦

¦ +-----------T---------+

¦ ¦диаметр, мм¦длина, км¦

+-----------------------------------------------+-----------+---------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦

+-----------------------------------------------+-----------+---------+

¦ ВИЗ-ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ¦

+-----------------------------------------------T-----------T---------+

¦1. Строительство новой теплотрассы ¦2Ду - 800 ¦ 3,8 ¦

¦по ул. Татищева ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+-----------+---------+

¦ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН ¦

¦ (ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ И ЛЕНИНСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) ¦

+-----------------------------------------------T-----------T---------+

¦2. Строительство теплотрассы ¦2Ду - 300 ¦ 1,0 ¦

¦по ул. Первомайская с увеличением диаметра ¦ ¦ ¦

¦2Ду 200 мм на 2Ду 300 мм ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+-----------+---------+

¦3. Строительство теплотрассы по ул. Мичурина ¦2Ду - 500 ¦ 1,5 ¦

¦с увеличением диаметра 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+-----------+---------+

¦4. Строительство теплотрассы по ул. Попова ¦2Ду - 700 ¦ 1,0 ¦

¦до ул. Крылова с увеличением диаметра ¦ ¦ ¦

¦2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+-----------+---------+

¦5. Строительство теплотрассы по ул. Вайнера - ¦2Ду - 700 ¦ 1,8 ¦

¦ул. Февральской Революции с увеличением ¦ ¦ ¦

¦диаметра 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+-----------+---------+

¦6. Строительство теплотрассы по ул. Вайнера - ¦2Ду - 700 ¦ 0,8 ¦

¦ул. Куйбышева от ул. Радищева ¦ ¦ ¦

¦до ул. Народной Воли с увеличением диаметра ¦ ¦ ¦

¦2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+-----------+---------+

¦7. Строительство теплотрассы по ул. Челюскинцев¦2Ду - 700 ¦ 2,5 ¦

¦с увеличением диаметра 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+-----------+---------+

¦ СОРТИРОВОЧНЫЙ РАЙОН ¦

+-----------------------------------------------T-----------T---------+

¦8. Строительство новой теплотрассы ¦2Ду - 700 ¦ 1,9 ¦

¦от теплотрассы М-40 до ответвления ¦ ¦ ¦

¦к котельной N 10 ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------------------+-----------+---------+

¦9. Строительство теплотрассы от ТК06-45 ¦2Ду - 700 ¦ 1,3 ¦

¦до ТК06-56 с увеличением диаметра 2Ду 500 мм ¦ ¦ ¦

¦на 2Ду 700 мм ¦ ¦ ¦

L-----------------------------------------------+-----------+----------

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ,

БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ, ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ

--------------------------------------------T----------------------¬

¦ Наименование объекта ¦ Параметры объекта ¦

+-------------------------------------------+----------------------+

¦ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ НАСОСНЫХ ¦

¦ СТАНЦИЙ И БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ ¦

+-------------------------------------------T----------------------+

¦1. Строительство бака-аккумулятора N 3 ¦объем = 5000 м3 ¦

¦на насосной станции N 12 по ул. Крутоярской¦ ¦

+-------------------------------------------+----------------------+

¦2. Строительство насосной станции N 13 ¦24 сетевых насоса ¦

¦(район “Семь Ключей“) ¦производительностью ¦

¦ ¦1250 т/час, 2500 т/час¦

+-------------------------------------------+----------------------+

¦ ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ¦

¦ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА ¦

+-------------------------------------------T----------------------+

¦3. Свердловская ТЭЦ ¦объем = 5000 м3 ¦

¦Строительство бака-аккумулятора N 2 ¦ ¦

+-------------------------------------------+----------------------+

¦4. Ново-Свердловская ТЭЦ ¦объем = 10000 м3 ¦

¦Строительство бака-аккумулятора N 2 ¦ ¦

+-------------------------------------------+----------------------+

¦5. Ново-Свердловская ТЭЦ ¦300 Гкал/час ¦

¦Строительство пиковой бойлерной установки ¦ ¦

L-------------------------------------------+-----------------------

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Строительство новой теплотрассы по ул. Татищева

----------------T---------------------T---------------------T--------------------¬

¦ Наименование ¦ Существующие ¦Проектные показатели ¦Капитальные вложения¦

¦ объекта ¦ показатели ¦ ¦по годам, млн. руб. ¦

¦ +-----------T---------+-----------T---------+-------T------T-----+

¦ ¦диаметр, мм¦длина, км¦диаметр, мм¦длина, км¦ 2007 ¦ 2008 ¦2009 ¦

+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+------+-----+

¦Теплотрасса ¦ - ¦ - ¦ 2Ду 800 ¦ 3,8 ¦ 13,5 ¦162,7 ¦ 71,0¦

¦по ул. Татищева¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+------+------

Существующая ситуация

Перспективная застройка планировочного района “ВИЗ-Правобережный“ не обеспечена тепловыми мощностями. Тепловые сети отсутствуют.

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - разработка и согласование проектно-сметной документации.

2008 г. - начало строительства (2,6 км).

2009 г. - продолжение строительства (1,2 км).

Окончание строительства объекта запланировано на 2010 год.

2. Строительство теплотрассы по ул. Первомайская с увеличением диаметра 2Ду 200 мм на 2Ду 300 мм

--------------------T---------------------T---------------------T--------------------¬

¦ Наименование ¦ Существующие ¦Проектные показатели ¦Капитальные вложения¦

¦ объекта ¦ показатели ¦ ¦по годам, млн. руб. ¦

¦ +-----------T---------+-----------T---------+-------T-----T------+

¦ ¦диаметр, мм¦длина, км¦диаметр, мм¦длина, км¦ 2007 ¦2008 ¦ 2009 ¦

+-------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+-----+------+

¦Теплотрасса ¦ 2Ду 200 ¦ 1,0 ¦ 2Ду 300 ¦ 1,0 ¦ 4,8 ¦43,2 ¦ - ¦

¦по ул. Первомайская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------+-----------+---------+-----------+---------+-------+-----+-------

Существующая ситуация

Имеющийся диаметр теплотрассы не обеспечивает нормальный гидравлический режим микрорайона “Городок чекистов“ (ул. Луначарского - ул. Кузнечная).

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - разработка и согласование проектно-сметной документации.

2008 г. - строительство и ввод теплотрассы в эксплуатацию.

3. Строительство теплотрассы по ул. Мичурина с увеличением диаметра 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм

----------------T----------------------T---------------------T--------------------¬

¦ Наименование ¦ Существующие ¦Проектные показатели ¦Капитальные вложения¦

¦ объекта ¦ показатели ¦ ¦по годам, млн. руб. ¦

¦ +------------T---------+-----------T---------+-------T-----T------+

¦ ¦диаметр, мм ¦длина, км¦диаметр, мм¦длина, км¦ 2007 ¦2008 ¦ 2009 ¦

+---------------+------------+---------+-----------+---------+-------+-----+------+

¦Теплотрасса ¦ 2Ду 400 ¦ 1,5 ¦ 2Ду 500 ¦ 1,5 ¦ 4,5 ¦ 60 ¦ 60 ¦

¦по ул. Мичурина¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------+------------+---------+-----------+---------+-------+-----+-------

Существующая ситуация

Имеющийся диаметр теплотрассы не обеспечивает нормальный гидравлический режим района “Метеогорка“. В данном районе отсутствует возможность подключения новых потребителей.

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - разработка и согласование проектно-сметной документации.

2008 г. - начало строительства теплотрассы (0,75 км).

2009 г. - окончание строительства и ввод теплотрассы в эксплуатацию.

4. Строительство теплотрассы по ул. Попова до ул. Крылова с увеличением диаметра 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм

--------------T----------------------T----------------------T--------------------¬

¦Наименование ¦ Существующие ¦ Проектные показатели ¦Капитальные вложения¦

¦ объекта ¦ показатели ¦ ¦по годам, млн. руб. ¦

¦ +-----------T----------+-----------T----------+------T------T------+

¦ ¦диаметр, мм¦длина, км ¦диаметр, мм¦длина, км ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+-------------+-----------+----------+-----------+----------+------+------+------+

¦Теплотрасса ¦ 2Ду 500 ¦ 1,0 ¦ 2Ду 700 ¦ 1,0 ¦ 49,2 ¦ 35,8 ¦ - ¦

¦по ул. Попова¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------+-----------+----------+-----------+----------+------+------+-------

Существующая ситуация

Имеющийся диаметр теплотрассы не обеспечивает нормальный гидравлический режим в центральной части города и не дает возможности подключения новых потребителей.

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - начало строительства теплотрассы.

2008 г. - окончание строительства и ввод в эксплуатацию.

5. Строительство теплотрассы по ул. Вайнера - ул. Февральской Революции с увеличением диаметра 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм

--------------------------T---------------------T---------------------T--------------------¬

¦ Наименование объекта ¦ Существующие ¦Проектные показатели ¦Капитальные вложения¦

¦ ¦ показатели ¦ ¦по годам, млн. руб. ¦

¦ +-----------T---------+-----------T---------+-----T-----T--------+

¦ ¦диаметр, мм¦длина, км¦диаметр, мм¦длина, км¦2007 ¦2008 ¦ 2009 ¦

+-------------------------+-----------+---------+-----------+---------+-----+-----+--------+

¦Теплотрасса ¦ 2Ду 500 ¦ 1,8 ¦ 2Ду 700 ¦ 1,8 ¦11,0 ¦130,0¦ 70,0 ¦

¦по ул. Вайнера - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ул. Февральской Революции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------+-----------+---------+-----------+---------+-----+-----+---------

Существующая ситуация

Отсутствие возможности подключения новых потребителей в центре города, в том числе не обеспечено строительство делового центра “Екатеринбург-Сити“.

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - разработка и согласование проектно-сметной документации.

2008 г. - начало строительства теплотрассы (1,2 км).

2009 г. - окончание строительства и ввод теплотрассы в эксплуатацию.

6. Строительство теплотрассы по ул. Вайнера - ул. Куйбышева от ул. Радищева до ул. Народной Воли с увеличением диаметра 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм

-----------------------------T---------------------T----------------------T--------------------¬

¦ Наименование объекта ¦ Существующие ¦ Проектные показатели ¦Капитальные вложения¦

¦ ¦ показатели ¦ ¦по годам, млн. руб. ¦

¦ +-----------T---------+-----------T----------+----T----T----------+

¦ ¦диаметр, мм¦длина, км¦диаметр, мм¦длина, км ¦2007¦2008¦ 2009 ¦

+----------------------------+-----------+---------+-----------+----------+----+----+----------+

¦Теплотрасса по ул. Вайнера -¦ 2Ду 500 ¦ 0,8 ¦ 2Ду 700 ¦ 0,8 ¦6,0 ¦100 ¦ - ¦

¦ул. Куйбышева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------------+-----------+---------+-----------+----------+----+----+-----------

Существующая ситуация

Отсутствие возможности подключения новых потребителей в центре города.

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - разработка и согласование проектно-сметной документации.

2008 г. - строительство теплотрассы и ввод в эксплуатацию.

7. Строительство теплотрассы по ул. Челюскинцев с увеличением диаметра 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм

-------------------T---------------------T---------------------T--------------------¬

¦ Наименование ¦ Существующие ¦Проектные показатели ¦Капитальные вложения¦

¦ объекта ¦ показатели ¦ ¦по годам, млн. руб. ¦

¦ +-----------T---------+-----------T---------+-----T-----T--------+

¦ ¦диаметр, мм¦длина, км¦диаметр, мм¦длина, км¦2007 ¦2008 ¦ 2009 ¦

+------------------+-----------+---------+-----------+---------+-----+-----+--------+

¦Теплотрасса ¦ 2Ду 500 ¦ 2,5 ¦ 2Ду 700 ¦ 2,5 ¦ 1,4 ¦108,6¦ 116,5 ¦

¦по ул. Челюскинцев¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------+-----------+---------+-----------+---------+-----+-----+---------

Существующая ситуация

Существующий диаметр теплотрассы не обеспечивает нормальный гидравлический режим в центральном районе города и не дает возможности подключения новых потребителей.

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - предпроектные разработки (с учетом перспектив новой трассировки).

2008 г. - разработка, согласование проектно-сметной документации и начало строительства теплотрассы (1,3 км).

2009 г. - окончание строительства и ввод теплотрассы в эксплуатацию.

8. Строительство новой теплотрассы от теплотрассы М-40 до ответвления к котельной N 10

--------------------T---------------------T---------------------T--------------------¬

¦ Наименование ¦ Существующие ¦Проектные показатели ¦Капитальные вложения¦

¦ объекта ¦ показатели ¦ ¦по годам, млн. руб. ¦

¦ +-----------T---------+-----------T---------+-----T----T---------+

¦ ¦диаметр, мм¦длина, км¦диаметр, мм¦длина, км¦2007 ¦2008¦ 2009 ¦

+-------------------+-----------+---------+-----------+---------+-----+----+---------+

¦Новая теплотрасса ¦ - ¦ - ¦ 2Ду 700 ¦ 1,9 ¦ 1,0 ¦7,5 ¦ 130,0 ¦

¦от теплотрассы М-40¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦

¦до теплотрассы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦к котельной N 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------+-----------+---------+-----------+---------+-----+----+----------

Существующая ситуация

Теплоснабжение района осуществляется от муниципальных котельных N 10, 11, 12. Располагаемая мощность данных котельных не позволяет обеспечить тепловой энергией перспективную застройку микрорайона “Сортировочный“.

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - предпроектные разработки.

2008 г. - разработка и согласование проектно-сметной документации.

2009 г. - строительство и ввод теплотрассы в эксплуатацию.

9. Строительство теплотрассы от ТК06-45 до ТК06-56 с увеличением диаметра 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм

-----------------------T---------------------T---------------------T--------------------¬

¦ Наименование объекта ¦ Существующие ¦Проектные показатели ¦Капитальные вложения¦

¦ ¦ показатели ¦ ¦по годам, млн. руб. ¦

¦ +-----------T---------+-----------T---------+----T-----T---------+

¦ ¦диаметр, мм¦длина, км¦диаметр, мм¦длина, км¦2007¦2008 ¦ 2009 ¦

+----------------------+-----------+---------+-----------+---------+----+-----+---------+

¦Теплотрасса от ТК06-45¦ 2Ду 500 ¦ 1,3 ¦ 2Ду 700 ¦ 1,3 ¦6,5 ¦102,0¦ - ¦

¦до ТК06-56 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------+-----------+---------+-----------+---------+----+-----+----------

Существующая ситуация

Отсутствует возможность подключения новых потребителей микрорайона “Сортировочный“.

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - разработка и согласование проектно-сметной документации.

2008 г. - строительство теплотрассы и ввод в эксплуатацию.

10. Строительство бака-аккумулятора N 3 на насосной станции N 12 по ул. Крутоярской

--------------------T------------T----------T--------------------¬

¦ Наименование ¦Существующие¦Проектные ¦Капитальные вложения¦

¦ объекта ¦ показатели ¦показатели¦по годам, млн. руб. ¦

¦ ¦ ¦ +-----T-----T--------+

¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦2008 ¦ 2009 ¦

+-------------------+------------+----------+-----+-----+--------+

¦Бак-аккумулятор N 3¦ - ¦5000 м3 ¦32,5 ¦ - ¦ - ¦

L-------------------+------------+----------+-----+-----+---------

Существующая ситуация

Неудовлетворительный гидравлический режим и недостаточная компенсация расхода сетевой воды в часы массового водоразбора.

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - строительство и ввод бака-аккумулятора в эксплуатацию.

11. Строительство насосной станции N 13 (район “Семь Ключей“)

----------------------T------------T----------T--------------------¬

¦Наименование объекта ¦Существующие¦Проектные ¦Капитальные вложения¦

¦ ¦ показатели ¦показатели¦по годам, млн. руб. ¦

¦ ¦ ¦ +-----T-----T--------+

¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦2008 ¦ 2009 ¦

+---------------------+------------+----------+-----+-----+--------+

¦Насосная станция N 13¦ - ¦ - ¦ 2,6 ¦ 5,4 ¦ 280,0 ¦

L---------------------+------------+----------+-----+-----+---------

Существующая ситуация

Теплотрасса М-40 недогружена, в то время как теплотрасса М-2 перегружена. Неравномерность загрузки не позволяет подключать новых потребителей.

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - предпроектные разработки.

2008 г. - разработка и согласование проектно-сметной документации.

2009 г. - строительство и ввод насосной станции в эксплуатацию.

12. Строительство бака-аккумулятора N 2 на Свердловской ТЭЦ

--------------------T------------T----------T--------------------¬

¦ Наименование ¦Существующие¦Проектные ¦Капитальные вложения¦

¦ объекта ¦ показатели ¦показатели¦по годам, млн. руб. ¦

¦ ¦ ¦ +------T------T------+

¦ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+-------------------+------------+----------+------+------+------+

¦Бак-аккумулятор N 2¦ - ¦ 5000 м3 ¦ 22,4 ¦ - ¦ - ¦

¦на Свердловской ТЭЦ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------+------------+----------+------+------+-------

Существующая ситуация

Неудовлетворительный гидравлический режим в районе Уралмаша и недостаточная компенсация расхода сетевой воды в часы массового водоразбора.

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - строительство и ввод бака-аккумулятора N 2 в эксплуатацию.

13. Строительство бака-аккумулятора N 2 на Ново-Свердловской ТЭЦ

-------------------------T------------T----------T--------------------¬

¦ Наименование объекта ¦Существующие¦Проектные ¦Капитальные вложения¦

¦ ¦ показатели ¦показатели¦по годам, млн. руб. ¦

¦ ¦ ¦ +------T------T------+

¦ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+------------------------+------------+----------+------+------+------+

¦Бак-аккумулятор N 2 ¦ - ¦ 10000 м3 ¦ - ¦ 64,0 ¦ - ¦

¦на Ново-Свердловской ТЭЦ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------+------------+----------+------+------+-------

Существующая ситуация

Неудовлетворительный гидравлический режим и недостаточная компенсация расхода сетевой воды в часы массового водоразбора.

Сроки проведения мероприятий

2008 г. - строительство и ввод бака-аккумулятора в эксплуатацию.

14. Строительство пиковой бойлерной на Ново-Свердловской ТЭЦ

-------------T------------T----------T--------------------¬

¦Наименование¦Существующие¦Проектные ¦Капитальные вложения¦

¦ объекта ¦ показатели ¦показатели¦по годам, млн. руб. ¦

¦ ¦ ¦ +------T------T------+

¦ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦

+------------+------------+----------+------+------+------+

¦Пиковая ¦ - ¦300 Гкал/ч¦ - ¦ 80,0 ¦220,0 ¦

¦бойлерная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------+------------+----------+------+------+-------

Существующая ситуация

Неудовлетворительный тепловой режим Ново-Свердловской ТЭЦ в период максимально низких температур, невозможность подключения новых потребителей в связи с отсутствием резерва тепловой мощности.

Сроки проведения мероприятий

2008 г. - проектирование и начало строительства.

2009 г. - продолжение строительства пиковой бойлерной.

Окончание строительства объекта и ввод в эксплуатацию запланированы на 2010 год.

3.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Выполнение мероприятий Инвестиционной программы направлено на решение ряда социально значимых задач:

1. Теплотрасса по ул. Татищева.

Инвестиции в строительство новой теплотрассы по ул. Татищева осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечения потребности в тепловой энергии потребителей планировочного района “ВИЗ-Правобережный“;

обеспечения необходимой надежности теплоснабжения вновь строящихся объектов.

2. Теплотрасса по ул. Первомайская.

Инвестиции в строительство теплотрассы по ул. Первомайская с увеличением диаметра с 2Ду 200 мм на 2Ду 300 мм осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение нормального гидравлического режима в планировочном районе “Центральный“ (“Городок чекистов“ - квартал ул. Луначарского - ул. Первомайская - ул. Восточная - ул. Ленина);

обеспечение потребности в тепловой энергии объектов новой застройки в данном районе с увеличением нагрузки на 5 Гкал/ч;

обеспечение надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов.

3. Теплотрасса по ул. Мичурина.

Инвестиции в строительство теплотрассы по ул. Мичурина с увеличением диаметра 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение нормального гидравлического режима в планировочном районе “Центральный“ (“Метеогорка“ - квартал ул. Декабристов - ул. Восточная - ул. Куйбышева - ул. Луначарского);

обеспечение потребности в тепловой энергии объектов новой застройки в данном районе;

повышение необходимой надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов;

снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в связи с применением новых технологий (трубы в пенополиуретановой изоляции).

4. Теплотрасса по ул. Попова.

Инвестиции в строительство теплотрассы по ул. Попова с увеличением диаметра с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение нормального гидравлического режима в планировочном районе “Центральный“;

обеспечение потребности в тепловой энергии объектов новой застройки в данном районе;

завершение закольцовки выводов Среднеуральской ГРЭС через теплотрассы М-1 и М-40;

повышение надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов.

5. Теплотрасса по ул. Вайнера - ул. Февральской Революции.

Инвестиции в строительство теплотрассы по ул. Вайнера - ул. Февральской Революции с увеличением диаметра с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение нормального гидравлического режима в планировочном районе “Центральный“;

обеспечение потребности в тепловой энергии объектов новой застройки центра города (в том числе делового центра “Екатеринбург-Сити“);

повышение надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов.

6. Теплотрасса по ул. Вайнера - ул. Куйбышева.

Инвестиции в строительство теплотрассы по ул. Вайнера - ул. Куйбышева от ул. Радищева до ул. Народной Воли с увеличением диаметра с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение нормального гидравлического режима в планировочном районе “Центральный“;

обеспечение потребности в тепловой энергии объектов новой застройки в данном районе;

завершение комплексного строительства коммуникационного тоннеля по ул. Вайнера от ул. Ленина до ул. Куйбышева;

повышение надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов.

7. Теплотрасса по ул. Челюскинцев.

Инвестиции в строительство теплотрассы по ул. Челюскинцев с увеличением диаметра с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение нормального гидравлического режима в планировочном районе “Центральный“;

обеспечение потребности в тепловой энергии объектов новой застройки центра города (в том числе делового центра “Екатеринбург-Сити“);

повышение надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов.

8. Теплотрасса от тепломагистрали М-40 до котельной N 10.

Инвестиции в строительство новой теплотрассы от тепловой магистрали М-40 до ответвления на котельную N 10 осуществляются для достижения следующих целей:

вывод из эксплуатации низкоэкономичных и недостаточно технологически надежных котельных N 10, 11, 12 и перевод нагрузки на Среднеуральскую ГРЭС;

обеспечение потребности в тепловой энергии объектов новой застройки планировочного района “Сортировочный“ (24,7 Гкал/ч);

повышение надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов.

9. Теплотрасса от ТК06-45 до ТК06-56.

Инвестиции в строительство новой теплотрассы от ТК06-45 до ТК06-56 с увеличением диаметра с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение потребности в тепловой энергии объектов новой застройки планировочного района “Сортировочный“ (24,7 Гкал/ч);

повышение надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов.

10. Бак-аккумулятор N 3 на насосной станции N 12 на ул. Крутоярской.

Инвестиции в строительство бака-аккумулятора N 3 на насосной станции N 12 осуществляются для достижения следующих целей:

улучшение гидравлического режима;

обеспечение компенсации расхода сетевой воды в часы пикового водоразбора;

повышение надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов;

завершение строительства полного комплекса бакового хозяйства на насосной станции N 12.

11. Насосная станция N 13 (район “Семь Ключей“).

Инвестиции в строительство новой насосной станции N 13 (район “Семь Ключей“) осуществляются для достижения следующих целей:

обеспечение оптимальной загрузки теплотрасс М-2 и М-40 (обеспечение возможности переброски части объемов транспортируемой тепловой энергии с теплотрассы М-2 на теплотрассу М-40), улучшение гидравлического режима;

обеспечение возможности подключения перспективной застройки планировочных районов “ВИЗ-Правобережный“ и “Центральный“;

повышение надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов.

12. Бак-аккумулятор N 2 на Свердловской ТЭЦ.

Инвестиции в строительство бака-аккумулятора N 2 на Свердловской ТЭЦ осуществляются для достижения следующих целей:

улучшение гидравлического режима в части Орджоникидзевского и Железнодорожного районов;

обеспечение компенсации расхода сетевой воды в часы пикового водоразбора;

повышение надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов.

13. Бак-аккумулятор N 2 на Ново-Свердловской ТЭЦ.

Инвестиции в строительство бака-аккумулятора N 2 на Ново-Свердловской ТЭЦ осуществляются для достижения следующих целей:

улучшение гидравлического режима в г. Екатеринбурге;

обеспечение компенсации расхода сетевой воды в часы пикового водоразбора;

повышение надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов.

14. Пиковая бойлерная на Ново-Свердловской ТЭЦ.

Инвестиции в строительство пиковой бойлерной на Ново-Свердловской ТЭЦ осуществляются для достижения следующих целей:

улучшение теплового режима Ново-Свердловской ТЭЦ в период низких температур наружного воздуха;

возможность получения резерва тепловой мощности в размере 300 Гкал/ч;

обеспечение потребности в тепловой энергии новых районов застройки;

повышение надежности теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов.

Хотя мероприятия Инвестиционной программы “Развитие системы централизованного теплоснабжения г. Екатеринбурга на период с 2007 по 2009 годы“, определенные техническим заданием, выданным Администрацией города Екатеринбурга, охватывают только 3 планировочных района, реализация мероприятий предусматривает развитие остальных районов. Ниже представлены данные о подключаемых нагрузках по годам.

НАГРУЗКИ, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В РАЙОНАХ ГОРОДА ПО ГОДАМ,

ГКАЛ/ЧАС

--------------------T-------------------T------¬

¦Планировочный район¦ Год ¦Итого:¦

¦ +-----T------T------+ ¦

¦ ¦2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ¦

+-------------------+-----+------+------+------+

¦Центральный ¦12,52¦ 69,10¦ 66,80¦148,41¦

+-------------------+-----+------+------+------+

¦Втузгородок ¦ 5,27¦ 22,28¦ 17,84¦ 45,39¦

+-------------------+-----+------+------+------+

¦Юг Центра ¦ 2,14¦ 10,71¦ 10,79¦ 23,64¦

+-------------------+-----+------+------+------+

¦Орджоникидзевский ¦ 3,82¦ 20,93¦ 15,99¦ 40,75¦

+-------------------+-----+------+------+------+

¦Сортировочный ¦ 1,44¦ 6,27¦ 16,99¦ 24,70¦

+-------------------+-----+------+------+------+

¦ВИЗ-Правобережный ¦ 0,97¦ 5,88¦ 8,85¦ 15,70¦

+-------------------+-----+------+------+------+

¦Итого: ¦26,16¦135,16¦137,26¦298,59¦

L-------------------+-----+------+------+-------

Следует отметить высокую социальную значимость Инвестиционной программы, поскольку с ней связана реализация национального проекта “Доступное жилье“.

3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

----------------------------------T--------------T---------------------T------------------------¬

¦ Наименование объекта ¦ Источник ¦ Параметры объекта ¦ Затраты по годам, ¦

¦ ¦финансирования¦ ¦ млн. руб. ¦

¦ ¦ +-----------T---------+-----T-----T-----T------+

¦ ¦ ¦диаметр, мм¦длина, км¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦всего ¦

+---------------------------------+--------------+-----------+---------+-----+-----+-----+------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦

+---------------------------------+--------------+-----------+---------+-----+-----+-----+------+

¦1. Строительство новой ¦застройщики ¦ 2Ду 800 ¦ 3,8 ¦ 13,5¦162,7¦ 71,0¦ 247,2¦

¦теплотрассы по ул. Татищева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------------+-----------+---------+-----+-----+-----+------+

¦2. Строительство теплотрассы ¦застройщики ¦ 2Ду 300 ¦ 1,0 ¦ 4,8¦ 43,2¦ - ¦ 48,0¦

¦по ул. Первомайская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦с увеличением диаметра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2Д 200 мм на 2Ду 300 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------------+-----------+---------+-----+-----+-----+------+

¦3. Строительство теплотрассы ¦застройщики ¦ 2Ду 500 ¦ 1,5 ¦ 4,5¦ 60 ¦ 60 ¦ 124,5¦

¦по ул. Мичурина с увеличением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦диаметра 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------------+-----------+---------+-----+-----+-----+------+

¦4. Строительство теплотрассы ¦застройщики ¦ 2Ду 700 ¦ 1,0 ¦ 49,2¦ 35,8¦ - ¦ 85,0¦

¦по ул. Попова до ул. Крылова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦с увеличением диаметра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------------+-----------+---------+-----+-----+-----+------+

¦5. Строительство теплотрассы ¦застройщики ¦ 2Ду 700 ¦ 1,8 ¦ 11,0¦130,0¦ 70,0¦ 211,0¦

¦по ул. Вайнера - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ул. Февральской Революции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦с увеличением диаметра 2Д 500 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 2Ду 700 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------------+-----------+---------+-----+-----+-----+------+

¦6. Строительство теплотрассы ¦застройщики ¦ 2Ду 700 ¦ 0,8 ¦ 6,0¦100,0¦ - ¦ 106,0¦

¦по ул. Вайнера - ул. Куйбышева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦от ул. Радищева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦до ул. Народной Воли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦с увеличением диаметра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------------+-----------+---------+-----+-----+-----+------+

¦7. Строительство теплотрассы ¦застройщики ¦ 2Ду 700 ¦ 2,5 ¦ 1,4¦108,6¦116,5¦ 226,5¦

¦по ул. Челюскинцев с увеличением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦диаметра 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------------+-----------+---------+-----+-----+-----+------+

¦8. Строительство новой ¦застройщики ¦ 2Ду 700 ¦ 1,9 ¦ 1,0¦ 7,5¦130 ¦ 138,5¦

¦теплотрассы от теплотрассы М-40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦до ответвления к котельной N 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------------+-----------+---------+-----+-----+-----+------+

¦9. Строительство теплотрассы ¦застройщики ¦ 2Ду 700 ¦ 1,3 ¦ 6,5¦102,0¦ - ¦ 108,5¦

¦от ТК06-45 до ТК06-56 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦с увеличением диаметра 2Ду 500 мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на 2Ду 700 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------------+-----------+---------+-----+-----+-----+------+

¦10. Строительство ¦застройщики ¦ - ¦ - ¦ 32,5¦ - ¦ - ¦ 32,5¦

¦бака-аккумулятора N 3 на НС N 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦по ул. Крутоярской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------------+-----------+---------+-----+-----+-----+------+

¦11. Строительство насосной ¦застройщики ¦ - ¦ - ¦ 2,6¦ 5,4¦280,0¦ 288,0¦

¦станции N 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(район “Семь Ключей“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------------+-----------+---------+-----+-----+-----+------+

¦12. Свердловская ТЭЦ ¦застройщики ¦ - ¦ - ¦ 22,4¦ - ¦ - ¦ 22,4¦

¦Строительство бака-аккумулятора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------------+-----------+---------+-----+-----+-----+------+

¦13. Ново-Свердловская ТЭЦ ¦застройщики ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 64,0¦ - ¦ 64,0¦

¦Строительство бака-аккумулятора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------------+-----------+---------+-----+-----+-----+------+

¦14. Ново-Свердловская ТЭЦ ¦застройщики ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 80,0¦220,0¦ 300,0¦

¦Строительство пиковой бойлерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦установки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+--------------+-----------+---------+-----+-----+-----+------+

¦Итого: ¦ ¦ - ¦ - ¦155,4¦899,2¦947,5¦2002,1¦

L---------------------------------+--------------+-----------+---------+-----+-----+-----+-------

3.4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Для реализации мероприятий Инвестиционной программы необходимо привлечение финансовых средств в размере 2002,1 млн. руб. без учета выплаты налогов в виде налога на прибыль и процентов по обязательствам перед банком. С учетом налоговых отчислений в размере 633,67 млн. руб. и выплаты процентов по кредитам финансирование Инвестиционной программы определено в размере 2640 млн. руб.

При этом поступление денежных средств в виде платы за подключение рассчитано с учетом получения необходимой валовой выручки, включающей в себя затраты на реализацию данной Программы, и налога на прибыль. В результате анализа динамики предполагаемого получения платы за подключение и графика финансирования Инвестиционной программы выявлены кассовые разрывы во 2 квартале 2007 года, 1 квартале 2008 года и 1 квартале 2009 года.

Причинами возникновения кассовых разрывов являются необходимость полных и своевременных расчетов с кредиторами и неравномерное поступление денежных средств в течение года.

Для ликвидации кассовых разрывов планируется привлечение заемных средств в следующих объемах:

2 квартал 2007 года - краткосрочный банковский кредит 72 млн. руб. (12% годовых);

1 квартал 2008 года - краткосрочный банковский кредит 31,87 млн. руб. (12% годовых);

1 квартал 2009 года - краткосрочный банковский кредит 27,34 млн. руб. (12% годовых).

Ниже представлена информация о движении денежных потоков в 2007 - 2009 годах.------------------------------------------------¬

¦ Движение денежных потоков в 2007 - 2009 годах при реализации Инвестиционной программы, млн. руб. ¦

+-------------------------T-------------------------T------------------------------T------------------------------+

¦Статьи расходов и доходов¦ 2007 год поквартально ¦ 2008 год поквартально ¦ 2009 год поквартально ¦

¦ +----T------T------T------+------T-------T-------T-------+------T-------T-------T-------+

¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

+-------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+

¦ 1. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦

+-------------------------T----T------T------T------T------T-------T-------T-------T------T-------T-------T-------+

¦Поступления от платы ¦0,00¦ 0,00¦177,98¦ 53,38¦ 45,29¦ 416,87¦ 597,29¦ 135,72¦ 46,22¦ 422,25¦ 607,06¦ 138,25¦

¦за подключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+

¦Расходы (налоги и ¦0,00¦ 0,00¦ 42,72¦ 12,81¦ 10,87¦ 100,05¦ 143,35¦ 32,57¦ 11,09¦ 101,34¦ 145,69¦ 33,18¦

¦отчисления) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+

¦Итого движение средств ¦0,00¦ 0,00¦135,27¦ 40,57¦ 34,42¦ 316,82¦ 453,94¦ 103,14¦ 35,13¦ 320,91¦ 461,36¦ 105,07¦

¦по основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+

+-------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+

¦ 2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦

+-------------------------T----T------T------T------T------T-------T-------T-------T------T-------T-------T-------+

¦Доходы по инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+

¦Расходы по инвестиционной¦ 0¦ 72 ¦ 49,30¦ 34,1 ¦ 84,08¦ 288,64¦ 424,38¦ 102,11¦ 86,08¦ 304,58¦ 448,83¦ 107,91¦

¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+

¦Итого движение средств ¦0,00¦-72,00¦-49,30¦-34,10¦-84,08¦-288,64¦-424,38¦-102,11¦-86,08¦-304,58¦-448,83¦-107,91¦

¦по инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+

¦ 3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦

+-------------------------T----T------T------T------T------T-------T-------T-------T------T-------T-------T-------+

¦Кредит ¦ ¦ 72,00¦ ¦ ¦ 31,87¦ ¦ ¦ ¦ 27,34¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+

¦Возврат по кредиту ¦ ¦ ¦ 72,00¦ ¦ 0,00¦ 25,00¦ 6,87¦ ¦ ¦ 14,00¦ 11,00¦ 2,34¦

+-------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+

¦Процент по кредиту ¦ ¦ ¦ 2,16¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,96¦ 0,21¦ ¦ ¦ 0,82¦ 0,40¦ 0,09¦

¦(12% годовых) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+

+-------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+

¦Остаток средств ¦0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 11,81¦ 18,28¦ 0,49¦ 2,72¦ 25,20¦ 26,24¦ 2,63¦ 4,13¦ 5,26¦

¦на начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+

¦Доходов и поступлений ¦0,00¦ 72,00¦177,98¦ 53,38¦ 77,16¦ 416,87¦ 597,29¦ 135,72¦ 73,56¦ 422,25¦ 607,06¦ 138,25¦

+-------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+

¦Расходов и выплат ¦0,00¦ 72,00¦166,18¦ 46,91¦ 94,95¦ 414,64¦ 574,81¦ 134,68¦ 97,17¦ 420,74¦ 605,92¦ 143,52¦

+-------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+

¦Остаток денежных средств ¦0,00¦ 0,00¦ 11,81¦ 18,28¦ 0,49¦ 2,72¦ 25,20¦ 26,24¦ 2,63¦ 4,13¦ 5,26¦ 0,0 ¦

¦на конец квартала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+--------

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ,

ВЫПЛАТЕ НАЛОГОВ И ПРОЦЕНТОВ ПО ГОДАМ (МЛН. РУБ.)

------------------------------T------T-------T-------T---------¬

¦ Показатель ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦Значение,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб.¦

+-----------------------------+------+-------+-------+---------+

¦Капитальные вложения ¦155,4 ¦ 899,2 ¦ 947,5 ¦ 2002,1 ¦

+-----------------------------+------+-------+-------+---------+

¦Налоговые отчисления ¦ 55,53¦ 286,84¦ 291,3 ¦ 633,67 ¦

¦в вид“ налога на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+------+-------+-------+---------+

¦Проценты, выплаченные ¦ 2,16¦ 1,16¦ 1,31¦ 4,63 ¦

¦по кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+------+-------+-------+---------+

¦Общая стоимость реализации ¦213,09¦1187,2 ¦1240,11¦ 2640,4 ¦

¦Инвестиционной программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦с учетом налоговых отчислений¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и выплаты обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦по кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------------+------+-------+-------+----------

ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

-----------------------T--------T--------T--------T----------------¬

¦ Вид заимствования ¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦ Всего затрат ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦на обслуживание,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦

+----------------------+--------+--------+--------+----------------+

¦Банковский кредит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+--------+--------+--------+----------------+

¦Привлечение ¦ 72 ¦ 31,87 ¦ 27,34 ¦ 131,21 ¦

+----------------------+--------+--------+--------+----------------+

¦Возврат ¦ 72 ¦ 31,87 ¦ 27,34 ¦ 131,21 ¦

+----------------------+--------+--------+--------+----------------+

¦Стоимость обслуживания¦ 2,16 ¦ 1,16 ¦ 1,31 ¦ 4,63 ¦

+----------------------+--------+--------+--------+----------------+

¦Итого стоимость ¦ 2,16 ¦ 1,16 ¦ 1,31 ¦ 4,63 ¦

¦обслуживания заемных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------+--------+--------+--------+-----------------

3.5. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие инженерной инфраструктуры для создания возможности подключения дополнительной тепловой мощности в рамках реализации Инвестиционной программы “Развитие системы централизованного теплоснабжения города Екатеринбурга на период с 2007 по 2009 годы“ обеспечивается исходя из соблюдения условия безубыточности: сумма затрат на выполнение мероприятий Инвестиционной программы равна сумме доходов от оказания услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения, то есть подразумевается полное возмещение затрат, связанных с реализацией Инвестиционной программы. Соответственно срок возврата инвестиций совпадает со сроком реализации Инвестиционной программы. На основании этого можно заключить, что проведение экономических расчетов в данном случае нецелесообразно.