Российские законы

Приказ Департамента финансов Томской области от 30.06.2010 N 31 “Об утверждении Порядка ведения Государственной долговой книги Томской области“

Начало действия документа - 30.06.2010.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30 июня 2010 г. N 31

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛГОВОЙ

КНИГИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:

1. Утвердить Порядок ведения Государственной долговой книги Томской области согласно приложению 1.

2. Утвердить форму Государственной долговой книги Томской области согласно приложению 2.

3. Признать утратившими силу:

- приказ Департамента финансов Томской области от 09.01.2008 N 1 “Об утверждении Порядка ведения Государственной долговой книги Томской области“;

- приказ Департамента финансов Томской области от 30.04.2009 N 15 “О внесении изменений в приказ Департамента финансов Томской области от 09.01.2008 N 1 “Об утверждении Порядка ведения Государственной
долговой книги Томской области“.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента финансов Томской области Кузнецову Н.П.

Заместитель Губернатора Томской области -

начальник Департамента финансов

Томской области

А.М.ФЕДЕНЕВ

Приложение 1

к приказу

Департамента финансов

Томской области

от 30.06.2010 N 31

ПОРЯДОК

ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью определения процедуры ведения Государственной долговой книги Томской области и устанавливает состав информации, порядок и срок ее внесения в Государственную долговую книгу Томской области, а также порядок регистрации долговых обязательств.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственная долговая книга Томской области (далее - Долговая книга) - систематизированный свод информации о долговых обязательствах Томской области, составляющих государственный долг Томской области.

В Долговую книгу вносятся долговые обязательства Томской области в виде обязательств по:

- государственным ценным бумагам Томской области;

- кредитам, полученным Томской областью от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций;

- бюджетным кредитам, привлеченным Томской областью в областной бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- государственным гарантиям Томской области.

В объем государственного долга Томской области включаются:

- номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам Томской области;

- объем основного долга по кредитам, полученным Томской областью;

- объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в областной бюджет Томской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- объем обязательств по государственным гарантиям, предоставленным Томской областью.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДОЛГОВОЙ КНИГИ

2.1. Долговая книга ведется в табличном виде и состоит из следующих разделов:

- государственные ценные бумаги;

- кредиты, полученные от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций;

- бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ;

- государственные гарантии.

2.2. По каждому долговому обязательству Томской области
обязательному отражению в Долговой книге подлежит следующая информация:

2.2.1. Для долгового обязательства в виде обязательств по государственным ценным бумагам Томской области:

- регистрационный номер долгового обязательства;

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование и вид ценной бумаги (купонная, дисконтная);

- дата государственной регистрации Условий эмиссии, регистрационный номер;

- наименование, дата и номер нормативного правового акта, которым утверждено Решение о выпуске ценных бумаг;

- объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости;

- дата начала размещения ценных бумаг;

- процентная ставка (ставки) купонного дохода, периодичность выплаты купонного дохода;

- форма обеспечения обязательства;

- возникновение долговых обязательств по номинальной стоимости, в том числе:

- дата возникновения обязательства;

- объем ценных бумаг;

- основание возникновения обязательства;

- размер дисконта/премии при размещении ценных бумаг;

- погашение долговых обязательств по номинальной стоимости, в том числе:

- график погашения обязательств, объем ценных бумаг;

- фактическая дата погашения обязательства;

- объем ценных бумаг;

- основание погашения обязательства;

- объем долга по ценным бумагам по номинальной стоимости;

- объем просроченной задолженности по исполнению обязательства.

2.2.2. Для долгового обязательства в виде обязательств по кредитам, полученным Томской областью от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, и бюджетным кредитам, привлеченным Томской областью в областной бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- регистрационный номер долгового обязательства;

- наименование, номер и дата договора (соглашения), дополнительного соглашения к договору, которым оформлено долговое обязательство;

- наименование кредитора;

- объем обязательства по договору (соглашению);

- сведения о процентной ставке/ставках по обслуживанию обязательства, предусмотренной договором (соглашением);

- форма обеспечения обязательства;

- возникновение долговых обязательств: дата и объем заимствования;

- погашение долговых обязательств, в том числе:

- график погашения обязательства;

- сведения о фактически совершенных операциях по погашению обязательства (дата и объем платежа);

- объем
долга по кредиту;

- объем просроченной задолженности по исполнению обязательства.

2.2.3. Для долгового обязательства в виде обязательств по государственным гарантиям Томской области:

- регистрационный номер долгового обязательства;

- наименование, номер, дата документа, которым оформлено долговое обязательство, а также изменений в него;

- наименование принципала и бенефициара;

- форма обеспечения обязательства принципала;

- цели привлечения средств;

- дата или момент вступления гарантии в силу;

- объем обязательств по гарантии;

- срок возврата кредита (погашения облигационного займа);

- срок действия гарантии;

- срок предъявления требований по гарантии;

- срок исполнения гарантии;

- сведения о полном или частичном исполнении, прекращении обязательств по гарантии;

- объем обязательств гаранта;

- объем просроченной задолженности по исполнению обязательства.

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДОЛГОВОЙ КНИГИ

3.1. Долговая книга ведется в электронном виде.

3.2. Долговая книга на бумажном носителе распечатывается по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, и подписывается руководителем и главным бухгалтером Департамента финансов Томской области.

3.3. Учет информации о долговых обязательствах Томской области осуществляется в рублях.

3.4. Регистрация долговых обязательств осуществляется путем присвоения регистрационного номера долговому обязательству и внесения соответствующих записей в Долговую книгу.

3.5. Регистрация долговых обязательств осуществляется в следующем порядке:

а) каждому долговому обязательству присваивается государственный регистрационный номер, состоящий из шести значащих разрядов: Х1Х2Х3Х4Х5Х6;

б) первый, второй разряды номера (Х1Х2) указывают на раздел Долговой книги, к которому относится долговое обязательство:

“01“ - для государственных ценных бумаг;

“02“ - для кредитов, полученных от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций;

“03“ - для бюджетных кредитов, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ;

“04“ - для государственных гарантий;

в) третий, четвертый разряды (Х3Х4) указывают на год, в котором зарегистрировано долговое обязательство;

г) пятый, шестой разряды (Х5Х6) указывают на порядковый номер долгового обязательства в разделе Долговой
книги в текущем финансовом году.

3.6. В Долговой книге обязательно указываются итог по каждому разделу и объем государственного долга Томской области.

3.7. Информация о государственных долговых обязательствах Томской области вносится в Долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства.

3.8. Получатель государственной гарантии Томской области обязан представлять в Департамент финансов Томской области отчет об уплате процентов и возврате кредитов, привлеченных под государственную гарантию Томской области, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку или отчет об уплате купонного дохода и погашении облигационного займа, размещенного под государственную гарантию Томской области, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку ежемесячно не позднее трех рабочих дней со дня окончания отчетного периода с приложением копий первичных бухгалтерских документов, подтверждающих совершение платежей, по форме согласно приложению 1 и приложению 2 к настоящему Порядку.

3.9. Бенефициар обязан в срок, не превышающий пяти рабочих дней после полного погашения обязательства, по которому предоставлена государственная гарантия Томской области, предоставить гаранту уведомление, подтверждающее полное погашение обязательства, обеспеченного гарантией.

3.10. Информация об обязательствах, исполненных в полном объеме или списанных с государственного долга в течение финансового года, исключается из Долговой книги по окончании финансового года.

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ О СОСТОЯНИИ И

ИЗМЕНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1. Информация о долговых обязательствах Томской области, отраженная в Долговой книге, а также информация о долговых обязательствах муниципальных образований Томской области подлежат передаче Министерству финансов Российской Федерации Департаментом финансов Томской области в объеме, в порядке и сроки, установленные Министерством финансов Российской Федерации.

4.2. Информация о государственном долге Томской области предоставляется на основании письменного запроса в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.

4.3. Кредиторы Томской области и кредиторы получателей государственных гарантий Томской области имеют право получить выписку из Долговой книги на основании письменного запроса за подписью уполномоченного лица кредитора.

Приложение 1

к Порядку

ведения Государственной долговой книги

Томской области, утвержденному

приказом Департамента финансов

Томской области

от 30.06.2010 N 31

ОТЧЕТ

_______________________________________________

(полное наименование организации - получателя

государственной гарантии Томской области)

об уплате процентов и возврате кредитов, привлеченных

под государственную гарантию Томской области

по состоянию на 01_______ 201_ г.

---------------T------------T----------T--------------------T-----------T---------------------T---------------------¬

¦Наименование, ¦ ¦ ¦ В том числе по ¦ Получение ¦ Возврат кредита ¦ Уплата процентов за ¦

¦ N, дата ¦ ¦ ¦ обеспечению: ¦ кредита ¦ ¦пользование кредитом ¦

¦ документа, ¦ ¦Предельная+----------T---------+----T------+----T------T---------+----T------T---------+

¦ содержащего ¦Наименование¦ сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сумма ¦ ¦ ¦Сумма
¦

¦ условия ¦бенефициара ¦гарантии, ¦ возврата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦просро- ¦ ¦ ¦просро- ¦

¦ долгового ¦ ¦ руб. ¦ кредита ¦ уплаты ¦Дата¦Сумма,¦Дата¦Сумма,¦ченной ¦Дата¦Сумма,¦ченной ¦

¦обязательства,¦ ¦ ¦(основного¦процентов¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦задол- ¦ ¦ руб. ¦задол- ¦

¦ изменений в ¦ ¦ ¦ долга) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦женности,¦ ¦ ¦женности,¦

¦ него ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦руб. ¦

+--------------+------------+----------+----------+---------+----+------+----+------+---------+----+------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------------+----------+----------+---------+----+------+----+------+---------+----+------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------------+----------+----------+---------+----+------+----+------+---------+----+------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+------------+----------+----------+---------+----+------+----+------+---------+----+------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------+------------+----------+----------+---------+----+------+----+------+---------+----+------+----------

Примечание: операции, связанные с возникновением, обслуживанием и погашением долговых обязательств, подтверждаются первичными бухгалтерскими документами, заверенными руководителем и печатью организации - получателя государственной гарантии Томской области.

Руководитель организации /Ф.И.О./

Главный бухгалтер /Ф.И.О./

Приложение 2

к Порядку

ведения Государственной долговой книги

Томской области, утвержденному

приказом Департамента финансов

Томской области

от 30.06.2010 N 31

ОТЧЕТ

____________________________________________________________

(полное наименование организации - получателя

государственной гарантии Томской области)

об уплате купонного дохода и погашении облигационного займа,

размещенного под государственную гарантию Томской области

по состоянию на 01_______ 201_ г.

---------------T-----------T----------T-------T----------T----------T---------T---------------------T---------------------¬

¦Наименование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Погашение ¦ Уплата купонного ¦

¦ N, дата ¦Дата ¦ ¦ ¦В том ¦ ¦ ¦облигационного займа ¦ дохода ¦

¦ документа, ¦государст- ¦Предельная¦Объем ¦числе ¦ ¦ Срок +----T------T---------+----T------T---------+

¦ содержащего ¦венной ¦ сумма ¦разме- ¦обеспе- ¦ Дата ¦ (сроки) ¦ ¦ ¦Сумма ¦ ¦ ¦Сумма ¦

¦ условия ¦регистрации¦гарантии, ¦щенного¦ченного ¦размещения¦погашения¦ ¦ ¦просро- ¦ ¦ ¦просро- ¦

¦ долгового ¦выпуска ¦ руб. ¦займа, ¦гарантией,¦ займа ¦ займа ¦Дата¦Сумма,¦ченной ¦Дата¦Сумма,¦ченной ¦

¦обязательства,¦облигаций ¦ ¦руб. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦задол- ¦ ¦ руб. ¦задол- ¦

¦ изменений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦женности,¦ ¦ ¦женности,¦

¦ в него ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦руб. ¦

+--------------+-----------+----------+-------+----------+----------+---------+----+------+---------+----+------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+-----------+----------+-------+----------+----------+---------+----+------+---------+----+------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+-----------+----------+-------+----------+----------+---------+----+------+---------+----+------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+-----------+----------+-------+----------+----------+---------+----+------+---------+----+------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------+-----------+----------+-------+----------+----------+---------+----+------+---------+----+------+----------

Примечание: операции, связанные с возникновением, обслуживанием и погашением долговых обязательств, подтверждаются первичными бухгалтерскими документами, заверенными руководителем и печатью организации - получателя государственной гарантии Томской области.

Руководитель организации /Ф.И.О./

Главный бухгалтер /Ф.И.О./

Приложение 2

к приказу

Департамента финансов

Томской области

от 30.06.2010 N 31

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

по состоянию на ________

рублей--------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ 1. Государственные ценные бумаги ¦

+-------T-----------T---------T----------T---------T------T---------T-------T-----------------------------------T---------------------------------------T-------T---------+

¦ ¦Государст- ¦ ¦Наимено- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Возникновение долговых обязательств¦ Погашение долговых обязательств по ¦ ¦ ¦

¦ ¦венный ¦ ¦вание, ¦ ¦ ¦Процент- ¦ ¦ по номинальной стоимости ¦ номинальной стоимости ¦ ¦ ¦

¦ ¦регистраци-¦Дата ¦дата и ¦Объем ¦ ¦ная ¦ +--------T------T----------T--------+---------T---------T------T------------+Объем ¦ ¦

¦ ¦онный ¦государ- ¦номер ¦выпуска ¦ ¦ставка ¦ ¦ ¦ ¦Основание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Основание ¦долга ¦Объем ¦

¦ ¦номер ¦ственной ¦норматив- ¦(дополни-¦Дата ¦купонного¦Форма ¦Дата ¦ ¦возникно- ¦Размер ¦ ¦Факти- ¦ ¦погашения: ¦по ¦просро- ¦

¦Регист-¦выпуска ¦регистра-¦ного ¦тельного ¦начала¦дохода ¦обеспе-¦возник- ¦ ¦вения: ¦дисконта¦График ¦ческая ¦ ¦амортизация,¦ценным ¦ченной ¦

¦рацион-¦ценных ¦ции ¦правового ¦выпуска) ¦разме-¦(процен- ¦чения ¦нове- ¦ ¦размещение¦(-)/ ¦погаше- ¦дата ¦ ¦погашение ¦бумагам¦задолжен-¦

¦ный ¦бумаг, ¦Условий ¦акта, ¦ценных ¦щения ¦тов ¦обяза- ¦ния ¦Объем ¦выпуска ¦премии ¦ния ¦погашения¦Объем ¦по сроку, ¦по ¦ности по ¦

¦номер ¦наименова- ¦эмиссии, ¦которым ¦бумаг по ¦ценных¦годовых);¦тельст-¦обяза- ¦ценных¦(доп. ¦(+) при ¦обяза- ¦обяза- ¦ценных¦выкуп, ¦номи- ¦исполне- ¦

¦ ¦ние и ¦регистра-¦утверждено¦номи- ¦бумаг ¦периодич-¦ва ¦тельства¦бумаг ¦выпуска), ¦разме- ¦тельства,¦тельства ¦бумаг ¦сделка РЕПО,¦нальной¦нию ¦

¦ ¦вид ценной ¦ционный ¦Решение о ¦нальной ¦ ¦ность ¦ ¦(дата ¦ ¦сделка ¦щении ¦объем ¦(дата ¦ ¦оферта, ¦стои- ¦обяза- ¦

¦ ¦бумаги ¦номер ¦выпуске ¦стоимости¦ ¦выплаты ¦ ¦поступ- ¦ ¦РЕПО, ¦ценных ¦ценных ¦пере- ¦ ¦просро- ¦мости ¦тельства ¦

¦ ¦(купонная, ¦ ¦ценных ¦ ¦ ¦купонного¦ ¦ления ¦ ¦возврат ¦бумаг ¦бумаг ¦числения ¦ ¦ченная ¦ ¦ ¦

¦ ¦дисконтная)¦ ¦бумаг ¦ ¦ ¦дохода ¦ ¦средств)¦ ¦средств ¦ ¦ ¦средств) ¦ ¦задол- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦женность ¦ ¦ ¦

+-------+-----------+---------+----------+---------+------+---------+-------+--------+------+----------+--------+---------+---------+------+------------+-------+---------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦

+-------+-----------+---------+----------+---------+------+---------+-------+--------+------+----------+--------+---------+---------+------+------------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------+---------+----------+---------+------+---------+-------+--------+------+----------+--------+---------+---------+------+------------+-------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-----------+---------+----------+---------+------+---------+-------+--------+------+----------+--------+---------+---------+------+------------+-------+---------+

¦Итого: ¦

L--------------------------------------------------------------------------------------------------------рублей---------------------------------------------------------------------¬

¦ 2. Кредиты, полученные от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций ¦

+---------T-------------T------------T--------T----------T-------------T-------------T---------------------------T-------T-------------+

¦ ¦Наименование,¦ ¦ ¦ ¦ ¦Возникновение¦ Погашение долговых ¦ ¦ ¦

¦ ¦ N и дата ¦ ¦Объем ¦Процентная¦ ¦ долговых ¦ обязательств ¦ Объем ¦ Объем ¦

¦Регистра-¦ договора ¦Наименование¦обяза- ¦ ставка/ ¦ Форма ¦обязательств ¦ ¦ долга ¦просроченной ¦

¦ционный ¦(соглашения),¦ кредитора ¦тельства¦ ставки, ¦ обеспечения +----T--------+---------T-----------T-----+ по ¦задолженности¦

¦номер ¦ доп. ¦ ¦по ¦(процентов¦обязательства¦ ¦ ¦ График ¦Фактическая¦ ¦кредиту¦по исполнению¦

¦ ¦ соглашений ¦ ¦договору¦ годовых) ¦ ¦Дата¦ Сумма ¦погашения¦ дата ¦Сумма¦ ¦обязательства¦

¦ ¦ к договору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ погашения ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------+------------+--------+----------+-------------+----+--------+---------+-----------+-----+-------+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦

+---------+-------------+------------+--------+----------+-------------+----+--------+---------+-----------+-----+-------+-------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------+------------+--------+----------+-------------+----+--------+---------+-----------+-----+-------+-------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------+------------+--------+----------+-------------+----+--------+---------+-----------+-----+-------+-------------+

¦Итого: ¦

L---------------------------------------------------------------------рублей---------------------------------------------------------------------¬

¦ 3. Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ ¦

+---------T-------------T------------T--------T----------T-------------T-------------T---------------------------T-------T-------------+

¦ ¦Наименование,¦ ¦ ¦ ¦ ¦Возникновение¦ Погашение долговых ¦ ¦ ¦

¦ ¦ N и дата ¦ ¦Объем ¦Процентная¦ ¦ долговых ¦ обязательств ¦ Объем ¦ Объем ¦

¦Регистра-¦ договора ¦Наименование¦обяза- ¦ ставка/ ¦ Форма ¦обязательств ¦ ¦ долга ¦просроченной ¦

¦ционный ¦(соглашения),¦ кредитора ¦тельства¦ ставки, ¦ обеспечения +----T--------+---------T-----------T-----+ по ¦задолженности¦

¦номер ¦ доп. ¦ ¦по ¦(процентов¦обязательства¦ ¦ ¦ График ¦Фактическая¦ ¦кредиту¦по исполнению¦

¦ ¦ соглашений ¦ ¦договору¦ годовых) ¦ ¦Дата¦ Сумма ¦погашения¦ дата ¦Сумма¦ ¦обязательства¦

¦ ¦ к договору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ погашения ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------+------------+--------+----------+-------------+----+--------+---------+-----------+-----+-------+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦

+---------+-------------+------------+--------+----------+-------------+----+--------+---------+-----------+-----+-------+-------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------+------------+--------+----------+-------------+----+--------+---------+-----------+-----+-------+-------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------+------------+--------+----------+-------------+----+--------+---------+-----------+-----+-------+-------------+

¦Итого: ¦

L---------------------------------------------------------------------рублей-------------------------------------------------------------------------¬

¦ 4. Государственные гарантии ¦

+---------T----------T-------T-------T--------T--------T-------T------T--------T------T--------T------T-----------------T-------T----------+

¦ ¦Наимено- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Цель ¦Дата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Прекращение ¦ ¦Объем ¦

¦ ¦вание, ¦ ¦ ¦Форма ¦Объем ¦полу- ¦или ¦Срок ¦Срок ¦Срок ¦Срок ¦ обязательств ¦ ¦просро- ¦

¦Регистра-¦номер, ¦Наиме- ¦Наиме- ¦обеспе- ¦обяза- ¦чения ¦момент¦возврата¦дейст-¦предъяв-¦испол-¦ гаранта ¦Объем ¦ченной ¦

¦ционный ¦дата ¦нование¦нование¦чения ¦тельств ¦кредита¦вступ-¦кредита ¦вия ¦ления ¦нения +----T-----T------+обяза- ¦задолжен- ¦

¦номер ¦документа,¦принци-¦бенефи-¦обяза- ¦по ¦(разме-¦ления ¦(погаше-¦гаран-¦требо- ¦гаран-¦ ¦ ¦ ¦тельств¦ности по ¦

¦ ¦а также ¦пала ¦циара ¦тельства¦гарантии¦щения ¦гаран-¦ния ¦тии ¦ваний по¦тии ¦дата¦сумма¦испол-¦гаранта¦исполнению¦

¦ ¦изменений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦займа) ¦тии в ¦займа) ¦ ¦гарантии¦ ¦ ¦ ¦нитель¦ ¦обяза- ¦

¦ ¦в него ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦силу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства ¦

+---------+----------+-------+-------+--------+--------+-------+------+--------+------+--------+------+----+-----+------+-------+----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦

+---------+----------+-------+-------+--------+--------+-------+------+--------+------+--------+------+----+-----+------+-------+----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------+-------+-------+--------+--------+-------+------+--------+------+--------+------+----+-----+------+-------+----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------+-------+-------+--------+--------+-------+------+--------+------+--------+------+----+-----+------+-------+----------+

¦Итого: ¦

L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------