Российские законы

<Письмо> комитета финансов и бюджета администрации г. Ставрополя от 15.11.2003 <Информация об исполнении бюджета города Ставрополя за 9 месяцев 2003 года>

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПИСЬМО

от 15 ноября 2003 года

Доходная часть бюджета исполнена на 107,6% к уточненному

плану. При плане 1059447 тыс. руб. фактически поступило доходов

1135511 тыс. руб., т.е. на 76064 тыс. руб. больше. В том числе:

План Факт % выполнения

Собственные доходы 830477 903911 108,8

Финансовая помощь от других

уровней бюджета 201418 198805 101,0

Доходы от предпринимательской

и иной приносящей доход

деятельности 27552 32795 119,0

Всего доходов 1059447 1135511 107,6

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления собственных доходов в городской бюджет увеличились на 121640 тыс. руб., или на 15,5%. Темп роста в разрезе доходных источников составил от 175,6% до 129%. По структуре доходов:



- налоговые платежи составили 783577 тыс. руб., или 69% к общим доходам;

- неналоговые платежи - 120334 тыс. руб., или 10,6%;

- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 32795 тыс. руб., или 2,9%;

- субвенции и субсидии из федерального и краевого бюджетов, а также средства по взаимным расчетам из краевого бюджета - 198805 тыс. руб., или 17,5%.

Несмотря на общее перевыполнение доходной части бюджета, из 26

доходных источников по 8 план не выполнен, в результате чего в

бюджет города недопоступило 37809 тыс. руб. Из них:

(тыс. руб.)

- налог на прибыль 22138

- налог на имущество физических лиц 457

- земельный налог 3271

- доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного

за учреждениями здравоохранения 351

- платежи от прибыли муниципальных организаций,

остающиеся в их распоряжении после учета налогов 1144



- прочие неналоговые доходы 2024

- прочие поступления от имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности 2176

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности 6248

Расходная часть бюджета исполнена на 105,2% при уточненном плане 1106084 тыс. руб., фактически произведено расходов на общую сумму 1164346 тыс. руб., т.е. сверхплановые расходы в целом составили 57362 тыс. руб.

В разрезе отраслей городского хозяйства и социальной сферы исполнение расходной части бюджета характеризуется следующими данными.

----------------------------T---------T---------T----------T-----¬

¦ Наименование разделов ¦ План ¦ Факт ¦Отклонения¦ % ¦

¦ ¦ на 9 ¦ за 9 ¦ (+, -) ¦ ¦

¦ ¦ месяцев ¦ месяцев ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 2003 ¦ 2003 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ года ¦ года ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+---------+----------+-----+

¦Государственное управление ¦ 73437 ¦ 72588 ¦ -849 ¦ 98,8¦

¦и местное самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Правоохранительная ¦ 17812 ¦ 16728 ¦ -1084 ¦ 93,9¦

¦деятельность и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦безопасности государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Промышленность, энергетика,¦ 81930 ¦ 82335 ¦ +405 ¦100,5¦

¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Сельское хозяйство ¦ 6825 ¦ 3072 ¦ -3753 ¦ 45,0¦

¦Охрана окружающей среды ¦ 703 ¦ 607 ¦ -96 ¦ 86,3¦

¦Транспорт, дорожное ¦ 13145 ¦ 12945 ¦ -200 ¦ 98,5¦

¦хозяйство,связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Жилищно-коммунальное ¦ 159759 ¦ 200703 ¦ +40944 ¦125,6¦

¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Предупреждение и ликвидация¦ 5453 ¦ 5453 ¦ - ¦100,0¦

¦последствий чрезвычайных¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ситуаций и стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Образование ¦ 358469 ¦ 355198 ¦ -3271 ¦ 99,1¦

¦Культура, искусство и ¦ 14757 ¦ 14790 ¦ +33 ¦100,2¦

¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Средства массовой ¦ 3063 ¦ 3013 ¦ -50 ¦ 98,4¦

¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Здравоохранение и ¦ 189646 ¦ 189987 ¦ +341 ¦100,2¦

¦физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Социальная политика ¦ 159538 ¦ 156325 ¦ -3213 ¦ 98 ¦

¦Обслуживание ¦ 2602 ¦ 2442 ¦ -160 ¦ 93,9¦

¦государственного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Прочие расходы ¦ 16349 ¦ 44682 ¦ +28333 ¦2,7р.¦

¦Целевые бюджетные фонды ¦ 3496 ¦ 3478 ¦ -18 ¦ 99,5¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦1106984 ¦1164346 ¦ +57362 ¦105,2¦

L---------------------------+---------+---------+----------+------

Перевыполнение плана по отрасли “Жилищно-коммунальное хозяйство“ объясняется дополнительным финансированием в соответствии с утвержденным планом мероприятий по ремонту внутриквартальных дорог, улиц, тротуаров и объектов дорожно-мостового хозяйства города.

По прочим расходам фактические данные превышают плановые в 2,7 раза в связи с формированием зернового фонда на сумму 27276 тыс. руб.

Недовыполнение плана по отраслям “Сельское хозяйство“ и “Охрана окружающей среды“ объясняется невыполнением плана по земельному налогу, являющемуся источником финансирования, а также отсутствием документов, подтверждающих фактическое выполнение запланированных работ и мероприятий.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем расходов увеличился на 199815 тыс. руб., или 20,7%.

Бюджет города исполнен с превышением расходов над доходами на 28835 тыс. руб.

Совокупная задолженность по обязательствам администрации

города, ее структурных подразделений, муниципальных учреждений и

предприятий по состоянию на 01.10.2003 составила 465934 тыс. руб.,

в том числе:

- муниципальный долг 124692 тыс. руб.

- кредиторская задолженность по обязательствам учреждений

бюджетной сферы 80241 тыс. руб.

- задолженность бюджета предприятиям городского хозяйства

261001 тыс. руб.

Для сравнения: на начало года вышеуказанная совокупная задолженность составила 451504 тыс. руб., т.е. за отчетный период увеличитесь на 14430 тыс. руб.

Директор комитета финансов и бюджета

администрации города Ставрополя

Н.В.ЗАХАРОВ