Российские законы

Решение XVI сессии Собрания депутатов городского округа “Город Йошкар-Ола“ от 21.09.2006 N 291-IV “О поступлении доходов в бюджет муниципального образования “Город Йошкар-Ола“ и использовании бюджетных средств за первое полугодие 2006 года“ (вместе с “Информацией о поступлении доходов в бюджет муниципального образования “Город Йошкар-Ола“ и использовании бюджетных средств за I полугодие 2006 года“)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА “ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА“

РЕШЕНИЕ XVI СЕССИИ

от 21 сентября 2006 г. N 291-IV

О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ

В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА“

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА

Заслушав информацию начальника финансового управления администрации городского округа “Город Йошкар-Ола“ Васильева В.В., Собрание депутатов городского округа “Город Йошкар-Ола“ решило:

1. Прилагаемую информацию начальника финансового управления администрации городского округа “Город Йошкар-Ола“ Васильева В.В. о поступлении доходов в бюджет муниципального образования “Город Йошкар-Ола“ и использовании бюджетных средств за первое полугодие 2006 года принять к сведению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете “Йошкар-Ола“.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету (Кочнев В.И.).



Глава

городского округа

“Город Йошкар-Ола“

Л.ОЖИГАНОВ

ИНФОРМАЦИЯ

О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА“

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА

Бюджет муниципального образования “Город Йошкар-Ола“ на 2006 год утвержден решением городского Собрания муниципального образования “Город Йошкар-Ола“ от 23.12.2005 N 194-IV и уточнен решением Собрания депутатов от 05.05.2006 N 254-IV.

В процессе исполнения бюджета за I полугодие 2006 года на единый счет бюджета муниципального образования “Город Йошкар-Ола“ зачислено доходов в сумме 712315 тыс. рублей, что составило 52,8% от годовых плановых показателей, в том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов, сборов и иных платежей, 457349,3 тыс. рублей, или 50,9% от налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год, и доходов от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в сумме 254965,6 тыс. рублей, или 56,6% от планируемой суммы на год.



Плановые назначения на I полугодие 2006 года по общим доходам бюджета выполнены на 101,3%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 104,0% и безвозмездным поступлениям на 96,7%. За шесть истекших месяцев получено доходов от налогов, сборов и иных платежей сверх утвержденных сводной росписью на I полугодие в сумме 17644,3 тыс. рублей.

Фактически за январь - июнь 2006 года доля налоговых и неналоговых доходов составила 64,2% от общих доходов бюджета. Удельный вес доходов, формирующих “собственную“ доходную базу бюджета муниципального образования на 2006 год, в плановых назначениях I полугодия составляет 62,5%, то есть налицо опережающее исполнение бюджета собственными доходными источниками.

Налог на доходы физических лиц зачислен в бюджет муниципального образования за I полугодие 2006 года по нормативу 35,7% в размере 182007,1 тыс. рублей, или 46,6% от плановых назначений на 2006 год (101,9% от плана I полугодия), обеспечив тем самым поступление 39,8% собственных доходов бюджета.

Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности сложились за I полугодие 2006 года в сумме 62550,9 тыс. рублей, или в размере 52,2% от плана на год (101,1% от плана I полугодия). В связи с расширением перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых с 1 января 2006 года может применяться система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, при неизменном нормативе зачисления в размере 90%, поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за I полугодие 2006 года по сравнению с аналогичным периодом 2005 года возросли в абсолютном выражении на 15522,3 тыс. рублей.

Налоги на имущество зачислены в бюджет муниципального образования за истекший период в объеме 5104,9 тыс. рублей, или в размере 12,6% от годовых плановых назначений.

Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов, поступил в размере 367,7 тыс. рублей при планируемом поступлении 5533 тыс. рублей, или в размере 6,8% от суммы налога, утвержденной на год.

Земельный налог зачислен в бюджет муниципального образования за истекший период в объеме 4728,2 тыс. рублей, или исполнен на 13,5% от годовых назначений.

Низкое исполнение к утвержденной годовой сумме имущественных налогов объясняется тем, что срок уплаты налога на имущество физических лиц еще не наступил, а земельный налог за истекшие 6 месяцев поступил по расчетам за один отчетный период.

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госпошлины по делам, рассматриваемым ВС РФ), за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы зачислена в бюджет муниципального образования “Город Йошкар-Ола“ в объеме 10289,6 тыс. рублей, или в размере 55,8% от годового плана (107,3% от плана I полугодия).

Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджете на 2006 год не планировались, но поступили за 6 месяцев 2006 года в объеме 6837,9 тыс. рублей. Удельный вес не планируемых в бюджете доходов составил 1,5% от поступивших собственных доходов бюджета.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступили в бюджет муниципального образования за 6 месяцев 2006 года в сумме 52558,5 тыс. рублей, или 85,0% от планируемой на год суммы (110,1% от плана I полугодия), которые сложились из доходов от арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды указанных участков в сумме 17661,2 тыс. рублей, доходов от арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности городских округов в сумме 5808,7 тыс. рублей, доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий в объеме 28468,8 тыс. рублей, а также доходов от платежей муниципальных унитарных предприятий в виде перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в сумме 573,6 тыс. рублей и прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов в размере 46,2 тыс. рублей. Удельный вес доходов, поступивших в бюджет муниципального образования от использования имущества, в собственных доходах бюджета составил 11,5%.

Платежи при пользовании природными ресурсами зачислены в бюджет от платы за негативное воздействие на окружающую среду в объеме 1934,9 тыс. рублей, или 87,5% от годового плана (109,1% от плана I полугодия).

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в бюджет муниципального образования в объеме 955,2 тыс. рублей, или 31,8% от годового плана.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в бюджет муниципального образования в сумме 128472,9 тыс. рублей, или 52,0% от годового плана и 102,4% от плана I полугодия. Доля доходов от продажи в налоговых и неналоговых доходах бюджета составила 28,1%.

Доходы, поступившие от административных платежей и сборов, штрафов, санкций, возмещения ущерба и прочих неналоговых доходов, исполнены в суммах соответственно 2,7 тыс. рублей, 7551,4 тыс. рублей и 31,3 тыс. рублей. Планируемые поступления в бюджете от штрафов, санкций, возмещения ущерба исполнены на 51,9% от годового плана и на 110,6% от плана I полугодия.

В январе 2006 года был произведен возврат в вышестоящий бюджет остатков субсидий и субвенций прошлых лет в сумме 921 тыс. рублей.

Налоговые доходы, администратором которых является инспекция ФНС России по г. Йошкар-Оле, исполнены в I полугодии 2006 года в сумме 260275,3 тыс. рублей. Удельный вес доходов, администрируемых ИФНС, в налоговых и неналоговых доходах бюджета за I полугодие 2006 года составил 56,9%.

Доходы от использования имущества и его продажи, администрируемые Комитетом по управлению муниципальным имуществом городского округа “Город Йошкар-Ола“, исполнены в бюджете муниципального образования в объеме 181031,4 тыс. рублей, их удельный вес в собственных доходах составил 39,6%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получены в I полугодии 2006 года в объеме 254965,7 тыс. рублей, или 56,6% от годовых назначений (96,7% от плана I полугодия). Исполнение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зависит от поступления средств из бюджетов вышестоящего уровня.

Объем расходов бюджета муниципального образования “Город Йошкар-Ола“ за I полугодие 2006 года составил 675404,7 тыс. рублей. С единого счета бюджета муниципального образования “Город Йошкар-Ола“ профинансировано 47,9% от объема плановых расходов на год.

В ходе исполнения бюджета муниципального образования “Город Йошкар-Ола“ в первоочередном порядке финансировались текущие расходы по выплате заработной платы с начислениями и оплате тепло- и энергоносителей. Всего на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы города в первом квартале текущего года направлено 315295,8 тыс. рублей. За истекший период выплачена текущая заработная плата за вторую половину декабря 2005 года, январь - май месяцы, первую половину июня 2006 года и отпускные работникам образования муниципалитета, идущим в отпуск в мае - июне месяцах. Задолженности по заработной плате с начислениями по состоянию на 1 июля 2006 года по учреждениям бюджетной сферы города нет.

Кроме того, за первое полугодие 2006 года произведены следующие расходы:

оплачены коммунальные услуги учреждениями социальной сферы муниципального образования “Город Йошкар-Ола“ в сумме 49836,2 тыс. рублей. В течение полугодия производилась оплата текущих расходов по тепло-энергоносителям;

выплачено пособий детям-сиротам и детям, находящимся под опекой, - 3119 тыс. рублей;

на выплату текущих платежей за книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам муниципалитета направлено 2266 тыс. рублей.

По разделу “Общегосударственные вопросы“ расходы за текущий период составили 33552,2 тыс. рублей, из них: на оплату труда с начислениями направлено 23932,1 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг - 675,3 тыс. рублей, на капитальный ремонт нежилого фонда - 1500,0 тыс. рублей, на обеспечение приватизации муниципальных объектов - 480,4 тыс. рублей, на обслуживание муниципального долга направлено 493,2 тыс. рублей и на компенсацию процентной ставки кредита под ипотечное строительство - 486,9 тыс. рублей.

На материально-техническое обеспечение подразделений и служб Управления внутренних дел гор. Йошкар-Олы из бюджета муниципального образования “Город Йошкар-Ола“ за первое полугодие 2006 года направлено 3480,6 тыс. рублей, из них на материально-техническое обеспечение программы “Правопорядок 2004 - 2006“ - 807 тыс. рублей.

По разделу “Национальная экономика“ за отчетный период направлено 4423,6 тыс. рублей, в том числе на подраздел “Транспорт“ 4053,3 тыс. рублей, из них на перевозку льготников по наградам Республики Марий Эл - 238,0 тыс. рублей, детей из многодетных семей - 216,0 тыс. рублей и пенсионеров - 3599,6 тыс. рублей.

По подразделу “Другие вопросы в области национальной экономики“ расходы исполнены в сумме 367,0 тыс. рублей, из них 70,0 тыс. рублей направлено на строительство объекта “Кладбище “Паганур“ и 297,0 тыс. рублей на мероприятия по инвентаризации и землеустройству земель, в том числе на территории города в сумме 260,0 тыс. рублей и на территории Семеновского управления в сумме 37,0 тыс. рублей.

По разделу “Жилищно-коммунальное хозяйство“ расходы исполнены на сумму 212554,5 тыс. рублей, или на 47,1% от назначенных средств.

По подразделу “Жилищное хозяйство“ исполнение сложилось в сумме 14561,9 тыс. рублей.

На расходы по содержанию муниципального жилищного фонда направлено 5135,0 тыс. рублей, в том числе 1058,0 тыс. рублей - на содержание придомовых территорий.

За счет средств бюджета выполнены текущие ремонтные работы по эксплуатируемому жилфонду, в том числе:

- проверено и прочищено вентиляционных каналов и дымоходов в количестве 26756 штук;

- отремонтированы частично 20 дымовых труб, 39 отопительных печей, 15 пог. м металлических ограждений, межпанельные швы общей протяженностью 14552 пог. м;

- выполнено обслуживание 2495 электроплит, произведен косметический ремонт лестничных клеток в 29 подъездах.

Капитальный ремонт жилищного фонда выполнен на сумму 8926,9 тыс. рублей, или 33,4% от годовых назначений.

За отчетный период отремонтировано 22 лифта, кровли домов: N 113 и N 119 по улице К.Маркса, N 41 по Ленинскому проспекту, N 22 по ул. Машиностроителей, N 15 по бульвару Чавайна.

Выполнен ремонт фасадов домов N 119 по улице К.Маркса и N 22 по улице Машиностроителей, заменены конструкции зданий в домах N 25 по улице К.Цеткин и N 45 по улице Луначарского.

Капитальные вложения в жилищное строительство в сумме 500 тыс. рублей направлены на строительство жилого дома поз. 19 в микрорайоне “Восточный“.

По подразделу “Коммунальное хозяйство“ за I полугодие 2006 года исполнены расходы на сумму 195533,3 тыс. рублей.

Значительная часть бюджетных средств, а именно 111455,4 тыс. рублей, или 57,0% из общих затрат по коммунальному хозяйству направлена на расходы по возмещению разницы в ценах на теплоэнергию для жилищного фонда муниципалитета и ЖСК.

Расходы по объектам МП “Трест банно-прачечного и ритуального хозяйства“ покрыты в сумме 226,0 тыс. рублей. Средства направлены на покрытие убытков, образовавшихся от предоставления услуг по льготным ценам малообеспеченным категориям граждан и пенсионерам в бане N 5 г. Йошкар-Олы, имеющей статус “социальной“ бани. Всего за отчетный период льготы по помывкам предоставлены 10667 человекам.

На расходы по капитальному ремонту, текущему ремонту и содержанию объектов и элементов городского благоустройства территории городского округа “Город Йошкар-Ола“ за отчетный период направлено 62471,8 тыс. рублей, в том числе на:

- механизированную уборку и текущий ремонт дорог - 8003,9 тыс. рублей. За счет бюджетных средств выполнен ямочный ремонт проезжей части Ленинского проспекта, улиц Кирова, Мира, К.Маркса, Первомайской, Анциферова, Панфилова, Подольских курсантов, Пушкина, Осипенко и Хасанова на общей площади 16215 тыс. кв. м;

- капитальный ремонт проезжей части улиц К.Либкнехта, В.Интернационалистов, Ленинградской, Медицинской, бульвара Свердлова общей площадью 15600 тыс. кв. м;

- содержание и эксплуатацию зеленых насаждений на улицах, площадях и скверах города на 1130,0 тыс. рублей, в том числе посажено многолетних и однолетних цветов 489,7 тыс. шт., выкошено газонов на площади 1634 тыс. кв. м, побелено 3590 деревьев, произведено омоложение 1160 деревьев;

- эксплуатацию территории кладбищ, устройство украшений на городской территории, городских пляжей и дежурного катафалка - 428,0 тыс. рублей;

- наружное освещение улиц - 22633,8 тыс. рублей;

- городские часы и пригородные леса - 80 тыс. рублей;

- текущее содержание территории Семеновского управления - 196,1 тыс. рублей.

Капитальные вложения в коммунальное хозяйство исполнены в сумме 21380,0 тыс. рублей. Средства в сумме 20000,0 тыс. рублей направлены на объект “Модернизация очистных сооружений водопровода по ул. Пролетарской“ и в сумме 1380,0 тыс. рублей на газоснабжение домов N 8, 9 и 10 по Сернурскому тракту, в микрорайоне “Березово“, дома N 87 по ул. Мира, строительство ТП по ул. Павленко и оплату кредиторской задолженности по объекту “Реконструкция канализационного коллектора в пос. Силикатный“.

По подразделу “Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства“ расходы исполнены в сумме 2459,3 тыс. рублей, в том числе на субсидии малообеспеченным семьям горожан на оплату жилья и коммунальных услуг в сумме 959,3 тыс. рублей и на капитальные вложения по отрасли в сумме 1500,0 тыс. рублей, которые направлены на продолжение проектирования плана застройки территории города “Йошкар-Олы“.

Расходы на содержание учреждений образования за текущее полугодие составили 262828,9 тыс. рублей. Из общей суммы расходов оплата труда с начислениями составила 196427,8 тыс. рублей. На оплату коммунальных услуг направлено 31646,3 тыс. рублей, на строительство школы N 15 - 2500,0 тыс. рублей.

Расходы на содержание учреждений культуры муниципального образования “Город Йошкар-Ола“ за первое полугодие 2006 года составили 9414,5 тыс. рублей. На выплату заработной платы с начислениями направлено 5210,2 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг - 1800,5 тыс. рублей. Расходы на финансовую поддержку периодической печати по газете “Йошкар-Ола“ составили 650 тыс. рублей.

Объем финансирования здравоохранения из бюджета муниципального образования “Город Йошкар-Ола“ составил 119967,7 тыс. рублей.

В течение первого полугодия из бюджета муниципалитета на выплату заработной платы с начислениями направлено 82125 тыс. рублей, на бесплатный отпуск молока и молочных смесей детям первого года жизни - 1262 тыс. рублей. На оплату коммунальных услуг направлено 14166,9 тыс. рублей.

На строительство объектов “Реконструкция с надстройкой этажа родильного блока перинатального центра в г. Йошкар-Оле“ и “Приспособительные работы по размещению поликлиники оздоровительно-восстановительного лечения“ направлено 3625,0 тыс. рублей.

На проведение мероприятий по подразделу “Спорт и физическая культура“ в I полугодии 2006 года было направлено 954,3 тыс. рублей.

На содержание учреждений социальной защиты в текущем квартале израсходовано 26169,2 тыс. рублей. Расходы по заработной плате с начислениями составили 5540,1 тыс. рублей; оплачены коммунальные услуги в сумме 675 тыс. рублей.

На погребение умерших неработающих граждан в первом полугодии текущего года израсходовано из бюджета муниципалитета 459,2 тыс. рублей.

Целевые расходы на выплату малообеспеченным гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг за I полугодие т. г. составили 14774,7 тыс. рублей.

За I полугодие 2006 года фактический объем привлечения муниципальных заимствований муниципального образования “Город Йошкар-Ола“ составил 10000,0 тыс. рублей, что составляет 5% от плановых назначений.

По состоянию на 01.07.2006 объем муниципального долга муниципального образования “Город Йошкар-Ола“ составил 40954,8 тыс. рублей, который образовался за счет привлечения кредитов - 10000,0 тыс. рублей, централизованных кредитов, выданных предприятиям АПК, - 6055,3 тыс. рублей, муниципальных гарантий - 24899,5 тыс. рублей.

Отношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета муниципального образования “Город Йошкар-Ола“ без учета финансовой помощи из республиканского бюджета Республики Марий Эл на 01.07.06 составило 4,6%.

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального образования составило на 01.07.2006 0,07%, что соответствует нормативным требованиям бюджетного законодательства.

Бюджетные кредиты из республиканского бюджета Республики Марий Эл в I полугодии 2006 года не привлекались.

Плановый дефицит бюджета муниципального образования “Город Йошкар-Ола“ на 2006 год составляет 62000,0 тыс. рублей, или 6,9% от собственной доходной базы бюджета. Фактически за I полугодие 2006 года бюджет исполнен с профицитом в размере 36910,3 тыс. рублей. Источниками профицита явились: поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в бюджеты городских округов (+1613,2 тыс. рублей); кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов (10000,0 тыс. рублей); остатки средств бюджета (-48523,5 тыс. рублей).

Начальник

финансового управления

В.В.ВАСИЛЬЕВ