Российские законы

Решение Зеленодольского горсовета от 24.11.2009 N 170 “Об исполнении бюджета муниципального образования “город Зеленодольск“ Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан за 9 месяцев 2009 года“

СОВЕТ ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА

РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2009 г. N 170

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“ГОРОД ЗЕЛЕНОДОЛЬСК“ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА

Заслушав и обсудив информацию начальника Финансового управления Исполнительного комитета города Зеленодольска Калимуллиной Д.Г. об исполнении бюджета муниципального образования “город Зеленодольск“ Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан за 9 месяцев 2010 года и руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, Уставом муниципального образования “город Зеленодольск“ Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, Положением о бюджетном процессе в городе Зеленодольске, Совет города Зеленодольска РЕШИЛ:

1. Информацию об исполнении бюджета муниципального образования “город Зеленодольск“ Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан за 9 месяцев 2009 года принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газетах “Зеленодольская правда“ и “Яшел Узэн“.

Глава

города Зеленодольска,

председатель Совета

Р.Ш.ХАСАНОВ

Приложение

к решению

Совета города Зеленодольска



от 24 ноября 2009 г. N 170

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ГОРОД

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК“ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА

Бюджет МО “город Зеленодольск“ исполнен за 9 месяцев 2009 года по доходам на 86,59% (план - 178663,008 тыс. руб., факт 154509,306 тыс. руб.), или 61,31% от годового плана. По расходам бюджет исполнен на 64,49% от годового плана (всего расходов 145776,772 тыс. руб.).

ДОХОДЫ

Мобилизация налоговых и неналоговых доходов бюджета МО г. Зеленодольск за 9 месяцев 2009 года составила в целом на 84,7% при плане 139652,37 тыс. руб., факт - 118283,958 тыс. руб.

В разрезе видов доходов наибольший удельный вес занимают налоговые доходы 87,4%, неналоговые доводы составляют 12,6%.

Налоговые доходы бюджета МО г. Зеленодольска исполнены за 9 месяцев текущего года на 87,05% от плана мобилизации за отчетный период (план - 118337,05 тыс. руб., факт - 103422,078 тыс. руб.), или 60,22% от годового плана (годовой план - 171743 тыс. руб.).

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом:

Налог на доходы физических лиц исполнен на 82,42% от плана мобилизации за отчетный период (план - 52823,68 тыс. руб., факт - 43537,678 тыс. руб.) и 52,75% от годового плана.

Основными причинами, повлиявшими на уменьшение поступления НДФЛ в бюджет МО “город Зеленодольск“ ЗМР, являются:

- отсутствие роста ФОТ на всех промышленных предприятиях в 2009 году, как ранее было запланировано;

- несвоевременное перечисление данного налога ввиду нестабильного финансового положения ряда промышленных предприятий.



Учитывая вышеизложенное, выпадение доходов по поступлению НДФЛ до конца текущего года ожидается в сумме 12000 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц исполнен на 110,32% (план - 5585 тыс. руб., факт - 6161,303 тыс. руб.) и 110,32% от годового плана.

Причиной перевыполнения плановых назначений по налогу на имущество физических лиц является уплата физическими лицами текущих платежей по срокам уплаты 2008 года.

Земельный налог исполнен на 88,96% (план - 59928,37 тыс. руб., факт - 53311,562 тыс. руб.) и 63,75% от годового плана, в т.ч.:

- земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, - 2321,283 тыс. руб., что составляет 96,84% от полугодового плана (2397,13 тыс. руб.);

- земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, - 50990,727 тыс. руб., что составляет 88,6% от годового плана (57531,24 тыс. руб.).

Причиной невыполнения плана поступлений по земельному налогу является низкая платежная дисциплина налогоплательщиков. По данному налогу срок уплаты наступит 15.11.2009.

Сверх плана поступили налоговые доходы в сумме 411,532 тыс. руб., в том числе:

земельный налог по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года, - 408,119 тыс. руб.;

налог на игорный бизнес - 3,413 тыс. руб.

Неналоговые доходы исполнены на 69,7% от плана мобилизации за отчетный период (план - 21315,321 тыс. руб., факт - 14861,879 тыс. руб.) и 55,0% от годового плана (годовой план - 27020,395 тыс. руб.).

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом:

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, - 121,17% (факт - 9569,108 тыс. руб., план - 7896,942 тыс. руб.) и 90,88% от годового плана. Причиной перевыполнения является взыскание задолженности по арендной плате по результатам претензионной работы;

доходы от продажи земельных участков - 128,71% (факт - 2483,892 тыс. руб., от плана - 1929,766 тыс. руб.) и 112,74% от годового плана (2203,133 тыс. руб.). Причиной перевыполнения является реализация земельных участков под объектами промышленности, торговли, не запланированных к продаже во 2 квартале 2009 г.;

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений, - 47,1% (факт - 1267,078 тыс. руб., от плана - 2690 тыс. руб.) и 36,31% от годового плана. Одной из причин невыполнения плана по поступлению платежей за аренду имущества в начале года явилось то, что за аренду переданных из ЗМР в город арендуемых помещений перечисления осуществлялись по прежним реквизитам, т.е. вместо реквизитов города указывались реквизиты района. На сегодняшний день все арендаторы уведомлены о новых реквизитах. Другой причиной является неисполнение обязательств по арендным платежам федеральными, республиканскими и общественными организациями за используемое недвижимое имущество;

доходы, получаемые от реализации имущества, при запланированных 8000 тыс. руб. отсутствуют. Согласно решению Совета г. Зеленодольска N 155 от 04.06.2009 “Об утверждении Перечня объектов недвижимости, находящихся в собственности города Зеленодольска, предлагаемых для продажи на аукционе“ был утвержден Перечень объектов недвижимости, находящихся в собственности города Зеленодольска, предлагаемых для продажи на аукционе, и организация торгов по продаже имущества была поручена МУ “Палата имущественных и земельных отношений ЗМР“. Проведение аукциона назначено лишь на 12.10.2009. Поэтому поступление средств по продаже имущества планируется в 4 квартале 2009 года в размере 6 млн рублей;

доходы от перечисления части прибыли - 77,05% (факт - 1541,8 тыс. руб., от плана - 2001 тыс. руб.) и 77,05% от годового плана. Перечисленная сумма принадлежит МУП “Дары природы“.

Исполнение доходов от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности

Исполнение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности от годового плана составило 69,71% (план - 9460,927 тыс. руб., факт - 6595,578 тыс. руб.).

Выполнение плана за 9 месяцев 2009 года по учреждениям составило:

Исполком г. Зеленодольска - 66,8% (факт 646,144 тыс. руб.) от годового плана. Исполнение доходов по внебюджетной деятельности за счет возмещения коммунальных услуг и средств Центра занятости;

МУ “Управление культуры Исполкома г. Зеленодольска“ - 81,1% (факт - 2346,7 тыс. руб.);

дополнительное образование по эстетическому воспитанию - 64,2% (факт - 3 582,864 тыс. руб.);

киновидеообслуживание - 80,28% (факт - 223,65 тыс. руб.), за счет увеличения проката фильмов для детей и подростков;

МУ “Управление жилищным фондом и жилищной политикой г. Зеленодольска“ - 100% (факт - 19,870 тыс. руб.).

Безвозмездные перечисления

За отчетный период 2009 года в бюджет МО г. Зеленодольск поступило в виде безвозмездных поступлений в сумме 29629,77 тыс. руб., дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 8542,884 тыс. руб., межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 19885,001 тыс. руб., субсидии бюджетам поселений на комплектование книжных фондов в сумме 301,898 тыс. руб., средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, в сумме 599987,5 тыс. руб. и прочие субсидии бюджетам поселений в сумме 300 тыс. руб., или 19,02% от общего объема доходов.

РАСХОДЫ

Расходная часть бюджета МО г. Зеленодольск за 9 месяцев 2009 года исполнена на 64,49% от годового плана (всего расходов 145776,772 тыс. руб.).

Удельный вес каждой отрасли в общем объеме бюджета г. Зеленодольска распределяется следующим образом:

тыс. руб.

------------------------T-----------T--------------¬

¦ Наименование ¦ Удельный ¦ Расход на ¦

¦ ¦ вес ¦ 01.10.2009 в ¦

¦ ¦ в общем ¦ тыс. руб. ¦

¦ ¦ объеме ¦ ¦

¦ ¦расходов, %¦ ¦

+-----------------------+-----------+--------------+

¦Общегосударственные ¦ 6,52 ¦ 8 278,387 ¦

¦вопросы ¦ ¦ ¦

+-----------------------+-----------+--------------+

¦Национальная ¦ 0,32 ¦ 400,903 ¦

¦безопасность и ¦ ¦ ¦

¦правоохранительная ¦ ¦ ¦

¦деятельность ¦ ¦ ¦

+-----------------------+-----------+--------------+

¦Жилищно-коммунальное ¦ 38,47 ¦ 48 803,826 ¦

¦хозяйство ¦ ¦ ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦

+-----------------------+-----------+--------------+

¦Мероприятия в области ¦ 2,38 ¦ 3 015,254 ¦

¦ЖКХ: ¦ ¦ ¦

¦- доля за найм ¦ 0,55 ¦ 700,00 ¦

¦муниципального жилья; ¦ ¦ ¦

¦- проведение ¦ 0,64 ¦ 807,00 ¦

¦обследования лифтов; ¦ ¦ ¦

¦- техническая ¦ 0,14 ¦ 177,00 ¦

¦инвентаризация; ¦ ¦ ¦

¦- субсидии на услуги ¦ 0,13 ¦ 160,00 ¦

¦банного хозяйства; ¦ ¦ ¦

¦- исполнительные листы;¦ 0,81 ¦ 1 024,152 ¦

¦- ведение регистра; ¦ 0,04 ¦ 48,310 ¦

¦- переоценка стоимости ¦ 0,08 ¦ 98,792 ¦

¦строений ¦ ¦ ¦

+-----------------------+-----------+--------------+

¦Благоустройство ¦ 36,09 ¦ 45 788,572 ¦

¦- уличное освещение, в ¦ 5,94 ¦ 7 535,942 ¦

¦т.ч. ¦ ¦ ¦

¦техническое ¦ 1,58 ¦ 2 007,742 ¦

¦обслуживание; ¦ ¦ ¦

¦- уличное освещение ¦ 4,36 ¦ 5 528,200 ¦

¦- содержание ¦ 3,04 ¦ 3 860,025 ¦

¦автомобильных дорог и ¦ ¦ ¦

¦инженерных сооружений ¦ ¦ ¦

¦на них в ¦ ¦ ¦

¦границах городских ¦ ¦ ¦

¦округов, в т.ч. ¦ ¦ ¦

¦- ремонт дорог ¦ 2,29 ¦ 2 909,906 ¦

¦- техническое ¦ 0,03 ¦ 40,633 ¦

¦обслуживание дорожных ¦ ¦ ¦

¦знаков ¦ ¦ ¦

¦- дорожная разметка ¦ 0,13 ¦ 160,000 ¦

¦- эксплуатация ¦ 0,59 ¦ 749,486 ¦

¦светофорных объектов ¦ ¦ ¦

¦- организация и ¦ 0,32 ¦ 402,487 ¦

¦содержание мест ¦ ¦ ¦

¦захоронения ¦ ¦ ¦

¦- озеленение ¦ 8,86 ¦ 11 243,20 ¦

¦- прочие мероприятия по¦ 17,93 ¦ 22 746,922 ¦

¦благоустройству ¦ ¦ ¦

¦городских округов ¦ ¦ ¦

¦и поселений, в т.ч. ¦ ¦ ¦

¦- санитарная уборка ¦ 16,21 ¦ 20 564,739 ¦

¦города ¦ ¦ ¦

¦- охрана объектов ¦ 0,62 ¦ 782,783 ¦

¦города ¦ ¦ ¦

¦- отлов собак ¦ 0,08 ¦ 96,406 ¦

¦- газ “Вечный огонь“ ¦ 0,05 ¦ 57,733 ¦

¦- расконсервация и тех.¦ 0,14 ¦ 171,436 ¦

¦обслуживание фонтанов ¦ ¦ ¦

¦- восстановление ¦ 0,05 ¦ 59,099 ¦

¦мемориальных досок ¦ ¦ ¦

¦- содержание кладбища ¦ 0,03 ¦ 33,320 ¦

¦- ремонт объектов ¦ 0,11 ¦ 133,459 ¦

¦благоустройства ¦ ¦ ¦

¦- очистка озера и дна ¦ 0,09 ¦ 119,998 ¦

¦пляжа ¦ ¦ ¦

¦- кованое дерево ¦ 0,03 ¦ 40,000 ¦

¦- ППС ¦ 0,39 ¦ 500,000 ¦

¦- баннер ¦ 0,03 ¦ 34,933 ¦

¦- кредиторская ¦ 0,12 ¦ 153,016 ¦

¦задолженность ¦ ¦ ¦

¦ОАО “Дорсервис“ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+-----------+--------------+

¦Культура, ¦ 18,59 ¦ 23 586,490 ¦

¦кинематография и СМИ ¦ ¦ ¦

+-----------------------+-----------+--------------+

¦заработная плата и ¦ ¦ 16 974,580 ¦

¦начисления ¦ ¦ ¦

¦услуги связи ¦ ¦ 173,111 ¦

¦коммунальные услуги ¦ ¦ 1 921,856 ¦

¦ремонт автомобиля ¦ ¦ 41,920 ¦

¦аварийное и ¦ ¦ 242,620 ¦

¦техническое ¦ ¦ ¦

¦обслуживание ¦ ¦ ¦

¦вывоз и захоронение ¦ ¦ 45,004 ¦

¦ТБО ¦ ¦ ¦

¦ремонт электрических ¦ ¦ 30,450 ¦

¦сетей ¦ ¦ ¦

¦тех. обсл. средств ¦ ¦ 14,567 ¦

¦охраны ¦ ¦ ¦

¦кред. задолж. ООО СК ¦ ¦ 198,925 ¦

¦“Афина“ ¦ ¦ ¦

¦доставка денег ¦ ¦ 49,159 ¦

¦охрана ¦ ¦ 36,540 ¦

¦обучение ¦ ¦ 3,900 ¦

¦изгот. фасадн. табл. ¦ ¦ 1,390 ¦

¦каталожные карточки ¦ ¦ 20,000 ¦

¦для библиотек ¦ ¦ ¦

¦подписка ¦ ¦ 321,227 ¦

¦монтаж охранной ¦ ¦ 28,648 ¦

¦сигнализации ¦ ¦ ¦

¦управление жилищным ¦ ¦ 1,436 ¦

¦фондом ¦ ¦ ¦

¦выходное пособие ¦ ¦ 58,087 ¦

¦транспортный и ¦ ¦ 115,487 ¦

¦земельный налоги ¦ ¦ ¦

¦обслуживание Барс ¦ ¦ 6,428 ¦

¦зап. части ¦ ¦ 4,597 ¦

¦ГСМ ¦ ¦ 161,526 ¦

¦общегородские ¦ ¦ 2 976,828 ¦

¦мероприятия ¦ ¦ ¦

¦флаги, фильм ко дню ¦ ¦ 158,204 ¦

¦призывника ¦ ¦ ¦

+-----------------------+-----------+--------------+

¦Межбюджетные трансферты¦ 35,93 ¦ 45 584,822 ¦

+-----------------------+-----------+--------------+

¦Социальная политика ¦ 0,17 ¦ 218,218 ¦

+-----------------------+-----------+--------------+

¦ ИТОГО: 126 872,646¦

L---------------------------------------------------

Удельный вес расходов бюджета г. Зеленодольска в разрезе кодов экономических статей выглядит следующим образом:

тыс. руб.

-----------------------T----------------T----------¬

¦ Наименование ¦ Удельный вес ¦ Кассовый ¦

¦ ¦ ¦расход на ¦

¦ ¦ ¦01.10.2009¦

+----------------------+----------------+----------+

¦Оплата труда и ¦ 28,26 ¦22 969,440¦

¦начисления на оплату ¦ ¦ ¦

¦труда, прочие выплаты ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------------+----------+

¦Услуги связи ¦ 0,46 ¦ 375,376 ¦

+----------------------+----------------+----------+

¦Транспортные услуги ¦ 0,19 ¦ 150,979 ¦

+----------------------+----------------+----------+

¦Коммунальные услуги ¦ 2,54 ¦2 063,139 ¦

+----------------------+----------------+----------+

¦Социальная поддержка ¦ 0,27 ¦ 218,218 ¦

¦(рента за сдачу жилого¦ ¦ ¦

¦имущества в ¦ ¦ ¦

¦муниципальную ¦ ¦ ¦

¦собственность) ¦ ¦ ¦

+----------------------+----------------+----------+

¦Прочие расходы ¦ 8,25 ¦6 706,846 ¦

+----------------------+----------------+----------+

¦Всего расходов, в т.ч ¦ 100 ¦81 287,824¦

¦жилищно-коммунальное ¦ (в т.ч. ¦ ¦

¦хозяйство 48 803,826 ¦благоустройство ¦ ¦

¦тыс. руб. (исключая ¦ - ¦ ¦

¦межбюджетные ¦ 60,03) ¦ ¦

¦трансферты) ¦ ¦ ¦

L----------------------+----------------+-----------

Трансферты и субсидии - 45584,322 тыс. руб., в т.ч.:

- субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов местного значения - 32888,925 тыс. руб. (на содержание скорой медицинской помощи г. Зеленодольска);

- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения - 12695,897 тыс. руб. (на капитальный ремонт жилых домов).

За 9 месяцев 2009 года на дополнительное образование эстетического воспитания детей, финансируемого межбюджетными трансфертами, фактически израсходовано 18904,126 тыс. руб.

Структура расходов дополнительного образования:

- заработная плата - 17935,055 тыс. руб.;

- услуги связи - 8,153 тыс. руб.;

- коммунальные платежи - 900,871 тыс. руб.;

- земельный налог - 60,047 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

По состоянию на 01.10.2009 кредиторская задолженность составила 5091,243 тыс. руб., в том числе:

- ООО “Элмис Экс“ - 800000 руб.;

- ООО “Флора“ - 2252410,47 руб.;

- ООО “Фонтан-сервис“ - 98109 руб.;

- ООО “Благоустройство“ - 1652123 руб.;

- ООО “Эко-Сити“ - 264391,66 руб.;

- ОАО “Татэнерго“ - 1392,89 руб.

Дебиторская задолженность

По состоянию на 01.10.2009 дебиторская задолженность составила 1222,402 тыс. руб.